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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
AP Constructions | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 621.00 | 33 775.00 | 7 846.00 | 41 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 760.00 | 29 266.00 | 494.00 | 29 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 572.00 | 82 056.00 | 38 516.00 | 120 572.00 |
BT Marchandises | 136 240.00 | | 136 240.00 | 136 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 352.00 | | 199 352.00 | 199 352.00 |
BZ Autres créances | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CF Disponibilités | 352 849.00 | | 352 849.00 | 352 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 831.00 | | 729 831.00 | 729 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 403.00 | 82 056.00 | 768 347.00 | 850 403.00 |
CU Autres participations | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 222 048.00 | | | 222 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
DL TOTAL (I) | 427 849.00 | | | 427 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 926.00 | | | 68 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 265.00 | | | 214 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
EA Autres dettes | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 498.00 | | | 340 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 347.00 | | | 768 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 450.00 | | | 291 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 077.00 | | 495.00 | 120 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 065.00 | | | 86 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 682.00 | | 495.00 | 29 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 095.00 | 6 961.00 | | 75 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 764.00 | 6 961.00 | | 70 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |
VB T. V. A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 926.00 | 19 678.00 | 49 248.00 | 68 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 397.00 | 232 794.00 | 6 606.00 | 239 397.00 |
VW T.V.A. | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 498.00 | 291 250.00 | 49 248.00 | 340 498.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |