| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 012.00 | 32 702.00 | 4 310.00 | 37 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 014.00 | 26 177.00 | 838.00 | 27 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 322.00 | 184 831.00 | 8 491.00 | 193 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 352.00 | 243 710.00 | 52 641.00 | 296 352.00 |
BT Marchandises | 245 521.00 | 93 231.00 | 152 289.00 | 245 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 950.00 | 54 775.00 | 1 175 175.00 | 1 229 950.00 |
BZ Autres créances | 3 020 799.00 | | 3 020 799.00 | 3 020 799.00 |
CF Disponibilités | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 202.00 | 148 006.00 | 4 469 196.00 | 4 617 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 554.00 | 391 716.00 | 4 521 838.00 | 4 913 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 255.00 | 2 131 495.00 | | 2 452 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 805.00 | 320 760.00 | | 296 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 208 059.00 | 2 911 254.00 | | 3 208 059.00 |
DP Provisions pour risques | 59 933.00 | 68 924.00 | | 59 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 071.00 | 207 414.00 | | 251 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 004.00 | 276 338.00 | | 311 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 600.00 | 257 473.00 | | 273 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 930.00 | 556 718.00 | | 585 930.00 |
EA Autres dettes | 79 278.00 | 213 383.00 | | 79 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 967.00 | 21 019.00 | | 63 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 775.00 | 1 048 594.00 | | 1 002 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 838.00 | 4 236 185.00 | | 4 521 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 775.00 | 1 048 594.00 | | 1 002 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 043 980.00 | 252 453.00 | 12 296 433.00 | 12 043 980.00 |
FG Production vendue services | 94 629.00 | | 94 629.00 | 94 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 138 609.00 | 252 453.00 | 12 391 062.00 | 12 138 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 433 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 724 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 018.00 | |
GE Autres charges | | | 8 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 042 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 212.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043.00 | 212.00 | | 1 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 043.00 | -212.00 | | -1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 862.00 | 119 833.00 | | 162 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 502 841.00 | 14 105 949.00 | | 12 502 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 206 036.00 | 13 785 189.00 | | 12 206 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 805.00 | 320 760.00 | | 296 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 661.00 | | 14 454.00 | 287 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 39 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 764.00 | 296 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 220 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 266.00 | | 5 746.00 | 31 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 662.00 | | 7 528.00 | 215 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 734.00 | | 1 180.00 | 40 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 164.00 | 9 606.00 | 2 060.00 | 236 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 266.00 | 1 436.00 | | 31 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 899.00 | 8 169.00 | 2 060.00 | 204 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 338.00 | 52 017.00 | 17 351.00 | 276 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 74 465.00 | 18 767.00 | | 74 465.00 |
6T Sur comptes clients | 70 755.00 | 8 735.00 | 24 715.00 | 70 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 219.00 | 27 502.00 | 24 715.00 | 145 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 557.00 | 79 519.00 | 42 066.00 | 421 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 520.00 | 42 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 600.00 | 273 600.00 | | 273 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 097.00 | 193 097.00 | | 193 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 116.00 | 158 116.00 | | 158 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 862.00 | | | 1 169 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 087.00 | | | 60 087.00 |
VB T. V. A. | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VC Groupe et associés | 2 987 136.00 | | | 2 987 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 020.00 | | | 109 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 398 772.00 | 4 359 769.00 | 39 003.00 | 4 398 772.00 |
VW T.V.A. | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 775.00 | 1 002 775.00 | | 1 002 775.00 |