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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 1 941.00 | 3 475.00 | 5 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 288.00 | 1 941.00 | 6 348.00 | 8 288.00 |
BT Marchandises | 42 947.00 | 14 715.00 | 28 232.00 | 42 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 303.00 | 38 599.00 | 763 704.00 | 802 303.00 |
BZ Autres créances | 1 149 634.00 | | 1 149 634.00 | 1 149 634.00 |
CF Disponibilités | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 889.00 | 53 314.00 | 2 042 575.00 | 2 095 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 178.00 | 55 254.00 | 2 048 923.00 | 2 104 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
DH Report à nouveau | 622 794.00 | 346 374.00 | | 622 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 242.00 | 276 420.00 | | 248 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 325.00 | 977 083.00 | | 1 225 325.00 |
DP Provisions pour risques | 47 525.00 | 60 303.00 | | 47 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 449.00 | 158 785.00 | | 204 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 974.00 | 219 089.00 | | 251 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 686.00 | 103 885.00 | | 113 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 369.00 | 334 319.00 | | 327 369.00 |
EA Autres dettes | 41 238.00 | 58 033.00 | | 41 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 331.00 | 286 721.00 | | 89 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 624.00 | 788 450.00 | | 571 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 923.00 | 1 984 621.00 | | 2 048 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 047 736.00 | 125 317.00 | 12 173 053.00 | 12 047 736.00 |
FG Production vendue services | 92 711.00 | | 92 711.00 | 92 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 140 447.00 | 125 317.00 | 12 265 764.00 | 12 140 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 307 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 488 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 664.00 | |
GE Autres charges | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 953 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 377.00 | 111 598.00 | | 116 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 317 666.00 | 10 886 705.00 | | 12 317 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 069 424.00 | 10 610 285.00 | | 12 069 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 242.00 | 276 420.00 | | 248 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 041.00 | | 3 247.00 | 9 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 8 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 5 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | | 3 247.00 | 6 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 201.00 | 1 739.00 | 3 999.00 | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 201.00 | 1 739.00 | 3 999.00 | 4 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 089.00 | 45 664.00 | 12 778.00 | 219 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 035.00 | | 2 320.00 | 17 035.00 |
6T Sur comptes clients | 64 987.00 | | 26 388.00 | 64 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 022.00 | | 28 708.00 | 82 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 110.00 | 45 664.00 | 41 486.00 | 301 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 664.00 | 41 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 348.00 | 85 348.00 | | 85 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 763 760.00 | 763 760.00 | | 763 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 309.00 | 1 141 309.00 | | 1 141 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 368.00 | 79 368.00 | | 79 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 178.00 | 2 034 178.00 | | 2 034 178.00 |
VW T.V.A. | 190 628.00 | 190 628.00 | | 190 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 624.00 | 571 624.00 | | 571 624.00 |