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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 707.00 | 4 368.00 | 3 338.00 | 7 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 579.00 | 4 368.00 | 6 211.00 | 10 579.00 |
BT Marchandises | 2 347.00 | 431.00 | 1 916.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 739.00 | 22 861.00 | 611 878.00 | 634 739.00 |
BZ Autres créances | 1 810 747.00 | | 1 810 747.00 | 1 810 747.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 599.00 | 23 292.00 | 2 506 308.00 | 2 529 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 179.00 | 27 660.00 | 2 512 518.00 | 2 540 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
DH Report à nouveau | 871 037.00 | 622 794.00 | | 871 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 934.00 | 248 242.00 | | 242 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 259.00 | 1 225 325.00 | | 1 468 259.00 |
DP Provisions pour risques | 33 165.00 | 47 525.00 | | 33 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 158.00 | 204 449.00 | | 350 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 323.00 | 251 974.00 | | 383 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | 113 686.00 | | 114 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 870.00 | 327 369.00 | | 403 870.00 |
EA Autres dettes | 45 891.00 | 41 238.00 | | 45 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 745.00 | 89 331.00 | | 96 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 937.00 | 571 624.00 | | 660 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 518.00 | 2 048 923.00 | | 2 512 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 937.00 | 571 624.00 | | 660 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 819 195.00 | 197 058.00 | 12 016 253.00 | 11 819 195.00 |
FG Production vendue services | 158 259.00 | | 158 259.00 | 158 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 977 453.00 | 197 058.00 | 12 174 511.00 | 11 977 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 382.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 218 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 379 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 709.00 | |
GE Autres charges | | | 19 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 855 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 377.00 | 116 377.00 | | 151 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 249 618.00 | 12 317 666.00 | | 12 249 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 006 685.00 | 12 069 424.00 | | 12 006 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 934.00 | 248 242.00 | | 242 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 288.00 | | 2 291.00 | 8 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | | 2 291.00 | 5 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941.00 | 2 428.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941.00 | 2 428.00 | | 1 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 974.00 | 145 709.00 | 14 360.00 | 251 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 715.00 | | 14 284.00 | 14 715.00 |
6T Sur comptes clients | 38 599.00 | | 15 738.00 | 38 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 314.00 | | 30 022.00 | 53 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 288.00 | 145 709.00 | 44 382.00 | 305 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 709.00 | 44 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 342.00 | 114 342.00 | | 114 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 611 975.00 | 611 975.00 | | 611 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VB T. V. A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VC Groupe et associés | 1 809 587.00 | 1 809 587.00 | | 1 809 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 766.00 | 81 766.00 | | 81 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 125.00 | 2 530 125.00 | | 2 530 125.00 |
VW T.V.A. | 230 131.00 | 230 131.00 | | 230 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 937.00 | 660 937.00 | | 660 937.00 |