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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 404.00 | 5 808.00 | 3 596.00 | 9 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 277.00 | 5 808.00 | 6 469.00 | 12 277.00 |
BT Marchandises | 66 879.00 | 16 645.00 | 50 234.00 | 66 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 194.00 | 79 615.00 | 1 118 579.00 | 1 198 194.00 |
BZ Autres créances | 1 332 176.00 | | 1 332 176.00 | 1 332 176.00 |
CF Disponibilités | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 714.00 | | 124 714.00 | 124 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 206.00 | 96 260.00 | 2 672 946.00 | 2 769 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 483.00 | 102 068.00 | 2 679 415.00 | 2 781 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 716.00 | 122 716.00 | | 122 716.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
DH Report à nouveau | 949 060.00 | 2 452 255.00 | | 949 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 603.00 | 296 805.00 | | 292 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 662.00 | 3 208 059.00 | | 1 700 662.00 |
DP Provisions pour risques | 66 504.00 | 59 933.00 | | 66 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 477.00 | 251 071.00 | | 138 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 980.00 | 311 004.00 | | 204 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 273 600.00 | | 161 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 862.00 | 585 930.00 | | 319 862.00 |
EA Autres dettes | 123 531.00 | 79 278.00 | | 123 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 127.00 | 63 967.00 | | 168 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 772.00 | 1 002 775.00 | | 773 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 415.00 | 4 521 838.00 | | 2 679 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 772.00 | | | 773 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 299 619.00 | 227 250.00 | 10 526 869.00 | 10 299 619.00 |
FG Production vendue services | 83 697.00 | | 83 697.00 | 83 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 383 317.00 | 227 250.00 | 10 610 567.00 | 10 383 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 048 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 602 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 972.00 | |
GE Autres charges | | | 46 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 722 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154 157.00 | | | 1 154 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | 1 043.00 | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 043.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 259.00 | 162 862.00 | | 92 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 111 496.00 | 12 502 841.00 | | 12 111 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 818 892.00 | 12 206 036.00 | | 11 818 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 603.00 | 296 805.00 | | 292 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 352.00 | | | 296 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 131.00 | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 075.00 | 12 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 012.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 932.00 | 9 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 337.00 | | | 220 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 710.00 | 6 337.00 | 244 239.00 | 243 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 702.00 | 1 436.00 | 34 138.00 | 32 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 008.00 | 4 901.00 | 210 101.00 | 211 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 004.00 | 36 973.00 | 142 997.00 | 311 004.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 231.00 | 979.00 | 77 565.00 | 93 231.00 |
6T Sur comptes clients | 54 775.00 | 62 213.00 | 37 373.00 | 54 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 006.00 | 63 192.00 | 114 938.00 | 148 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 010.00 | 100 165.00 | 257 935.00 | 459 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 165.00 | 257 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 502.00 | | | 1 120 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 691.00 | | | 77 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 253 510.00 | | | 1 253 510.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 955.00 | 2 655 082.00 | 2 873.00 | 2 657 955.00 |
VW T.V.A. | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 772.00 | 773 772.00 | | 773 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |