| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 168.00 | 4 201.00 | 1 968.00 | 6 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041.00 | 4 201.00 | 4 840.00 | 9 041.00 |
BT Marchandises | 39 100.00 | 17 035.00 | 22 065.00 | 39 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 506.00 | 64 987.00 | 1 202 520.00 | 1 267 506.00 |
BZ Autres créances | 520 481.00 | | 520 481.00 | 520 481.00 |
CF Disponibilités | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 299.00 | | 231 299.00 | 231 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 803.00 | 82 022.00 | 1 979 781.00 | 2 061 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 843.00 | 86 222.00 | 1 984 621.00 | 2 070 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 046.00 | 180 046.00 | | 180 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 005.00 | 122 716.00 | | 18 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
DH Report à nouveau | 346 374.00 | 949 060.00 | | 346 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 420.00 | 292 603.00 | | 276 420.00 |
DL TOTAL (I) | 977 083.00 | 1 700 662.00 | | 977 083.00 |
DP Provisions pour risques | 60 303.00 | 66 504.00 | | 60 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 785.00 | 138 477.00 | | 158 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 089.00 | 204 980.00 | | 219 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | 667.00 | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 161 585.00 | | 103 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 319.00 | 319 862.00 | | 334 319.00 |
EA Autres dettes | 58 033.00 | 123 531.00 | | 58 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 721.00 | 168 127.00 | | 286 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 450.00 | 773 772.00 | | 788 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 621.00 | 2 679 415.00 | | 1 984 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 628 062.00 | 106 156.00 | 10 734 218.00 | 10 628 062.00 |
FG Production vendue services | 87 279.00 | | 87 279.00 | 87 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 715 340.00 | 106 156.00 | 10 821 496.00 | 10 715 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 202 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 598.00 | 92 259.00 | | 111 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 705.00 | 12 111 496.00 | | 10 886 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 285.00 | 11 818 892.00 | | 10 610 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 420.00 | 292 603.00 | | 276 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 277.00 | | 2 169.00 | 12 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 405.00 | 9 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 405.00 | 6 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404.00 | | 2 169.00 | 9 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | 3 797.00 | 5 405.00 | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 3 797.00 | 5 405.00 | 5 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 980.00 | 21 831.00 | 7 722.00 | 204 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 645.00 | 390.00 | | 16 645.00 |
6T Sur comptes clients | 79 615.00 | | 14 628.00 | 79 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 260.00 | 390.00 | 14 628.00 | 96 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 240.00 | 22 220.00 | 22 350.00 | 301 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 220.00 | 22 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 721.00 | 286 721.00 | | 286 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 469.00 | 1 199 469.00 | | 1 199 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VC Groupe et associés | 518 015.00 | 518 015.00 | | 518 015.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 299.00 | 231 299.00 | | 231 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 022 158.00 | 2 022 158.00 | | 2 022 158.00 |
VW T.V.A. | 204 764.00 | 204 764.00 | | 204 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 450.00 | 788 450.00 | | 788 450.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |