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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 58 698.00 | 58 317.00 | 382.00 | 58 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 597.00 | 72 225.00 | 10 372.00 | 82 597.00 |
BT Marchandises | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 147.00 | | 357 147.00 | 357 147.00 |
BZ Autres créances | 208 976.00 | | 208 976.00 | 208 976.00 |
CF Disponibilités | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 499.00 | | 891 499.00 | 891 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 096.00 | 72 225.00 | 901 871.00 | 974 096.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
DH Report à nouveau | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
DL TOTAL (I) | 471 288.00 | | | 471 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 135.00 | | | 394 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 583.00 | | | 430 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 871.00 | | | 901 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 583.00 | | | 430 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 897.00 | | 1 640 897.00 | 1 640 897.00 |
FG Production vendue services | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 902.00 | | 1 663 902.00 | 1 663 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 671.00 | | | 1 713 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 950.00 | | | 1 666 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 721.00 | | | 46 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 682.00 | 543.00 | | 71 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 682.00 | 543.00 | | 71 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 135.00 | 394 135.00 | | 394 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 357 147.00 | | | 357 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 532.00 | | | 198 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 123.00 | 566 123.00 | | 566 123.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 583.00 | 430 583.00 | | 430 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
ST Autres comptes | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 418.00 | | | 123 418.00 |