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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 58 698.00 | 58 693.00 | 5.00 | 58 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 461.00 | 14 257.00 | 4 204.00 | 18 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 044.00 | 74 845.00 | 14 199.00 | 89 044.00 |
BT Marchandises | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 186.00 | | 360 186.00 | 360 186.00 |
BZ Autres créances | 214 702.00 | | 214 702.00 | 214 702.00 |
CF Disponibilités | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 166.00 | | 932 166.00 | 932 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 210.00 | 74 845.00 | 946 365.00 | 1 021 210.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
DH Report à nouveau | 373 030.00 | | | 373 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
DL TOTAL (I) | 540 408.00 | | | 540 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 015.00 | | | 356 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 957.00 | | | 405 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 365.00 | | | 946 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 957.00 | | | 405 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706 245.00 | | 1 706 245.00 | 1 706 245.00 |
FG Production vendue services | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 309.00 | | 1 712 309.00 | 1 712 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 280.00 | | | 1 716 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 619.00 | | | 1 683 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 567.00 | | 1 477.00 | 87 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 577.00 | | 1 477.00 | 77 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 195.00 | 1 650.00 | | 73 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 195.00 | 1 650.00 | | 73 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 015.00 | 356 015.00 | | 356 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UX Autres créances clients | 360 186.00 | 360 186.00 | | 360 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 581.00 | 198 581.00 | | 198 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 888.00 | 574 888.00 | | 574 888.00 |
VW T.V.A. | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 957.00 | 405 957.00 | | 405 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
ST Autres comptes | 92 762.00 | | | 92 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
YT Sous‐traitance | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 618.00 | | | 316 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 804.00 | | | 305 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 665.00 | | | 126 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |