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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 376.00 | 17 297.00 | 2 080.00 | 19 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 960.00 | 77 890.00 | 12 070.00 | 89 960.00 |
BT Marchandises | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 346.00 | | 383 346.00 | 383 346.00 |
BZ Autres créances | 301 083.00 | | 301 083.00 | 301 083.00 |
CF Disponibilités | 199 534.00 | | 199 534.00 | 199 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 687.00 | | 993 687.00 | 993 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 646.00 | 77 890.00 | 1 005 757.00 | 1 083 646.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
DH Report à nouveau | 420 311.00 | | | 420 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
DL TOTAL (I) | 599 089.00 | | | 599 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 486.00 | | | 334 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 668.00 | | | 406 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 757.00 | | | 1 005 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 667.00 | | | 406 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653 427.00 | | 1 653 427.00 | 1 653 427.00 |
FG Production vendue services | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 386.00 | | 1 656 386.00 | 1 656 386.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 983.00 | | | -1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 439.00 | | | 1 656 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 377.00 | | | 1 612 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 044.00 | | 916.00 | 89 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 054.00 | | 916.00 | 79 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 481.00 | 1 408.00 | | 76 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | 1 408.00 | | 76 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 486.00 | 334 486.00 | | 334 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 383 346.00 | 383 346.00 | | 383 346.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 695.00 | 299 695.00 | | 299 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 429.00 | 684 429.00 | | 684 429.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 668.00 | 406 668.00 | | 406 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
ST Autres comptes | 85 873.00 | | | 85 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 318.00 | | | 323 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 698.00 | | | 307 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 885.00 | | | 116 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |