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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 58 698.00 | 58 553.00 | 146.00 | 58 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 984.00 | 12 747.00 | 4 236.00 | 16 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 567.00 | 73 195.00 | 14 372.00 | 87 567.00 |
BT Marchandises | 117 745.00 | | 117 745.00 | 117 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 767.00 | | 328 767.00 | 328 767.00 |
BZ Autres créances | 207 336.00 | | 207 336.00 | 207 336.00 |
CF Disponibilités | 253 307.00 | | 253 307.00 | 253 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 155.00 | | 907 155.00 | 907 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 722.00 | 73 195.00 | 921 527.00 | 994 722.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
DH Report à nouveau | 336 571.00 | | | 336 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
DL TOTAL (I) | 507 746.00 | | | 507 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 886.00 | | | 370 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
EA Autres dettes | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 781.00 | | | 413 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 527.00 | | | 921 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 781.00 | | | 413 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 415.00 | | 1 660 415.00 | 1 660 415.00 |
FG Production vendue services | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 084.00 | | 1 670 084.00 | 1 670 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 576.00 | | | 1 673 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 118.00 | | | 1 637 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 597.00 | | 4 971.00 | 82 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 607.00 | | 4 971.00 | 72 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 225.00 | 970.00 | | 72 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 225.00 | 970.00 | | 72 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 886.00 | 370 886.00 | | 370 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
UX Autres créances clients | 328 767.00 | | | 328 767.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 532.00 | | | 198 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 103.00 | 536 103.00 | | 536 103.00 |
VW T.V.A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 781.00 | 413 781.00 | | 413 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
ST Autres comptes | 111 217.00 | | | 111 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
YT Sous‐traitance | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 910.00 | | | 315 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 257.00 | | | 307 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 468.00 | | | 144 468.00 |