| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 58 698.00 | 58 698.00 | | 58 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 269.00 | 11 406.00 | 6 863.00 | 18 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 852.00 | 71 999.00 | 16 853.00 | 88 852.00 |
BT Marchandises | 81 222.00 | | 81 222.00 | 81 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 222.00 | | 353 222.00 | 353 222.00 |
BZ Autres créances | 304 219.00 | | 304 219.00 | 304 219.00 |
CF Disponibilités | 269 785.00 | | 269 785.00 | 269 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 966.00 | | 1 008 966.00 | 1 008 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 818.00 | 71 999.00 | 1 025 819.00 | 1 097 818.00 |
CU Autres participations | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
DH Report à nouveau | 464 373.00 | | | 464 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
DL TOTAL (I) | 658 766.00 | | | 658 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 407.00 | | | 313 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 053.00 | | | 367 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 819.00 | | | 1 025 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 053.00 | | | 367 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 115.00 | | 1 796 115.00 | 1 796 115.00 |
FG Production vendue services | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 107.00 | | 1 799 107.00 | 1 799 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 174.00 | | | 1 799 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 497.00 | | | 1 739 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 960.00 | | 6 155.00 | 89 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 262.00 | 88 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 78 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 970.00 | | 6 155.00 | 79 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 890.00 | 1 372.00 | 7 262.00 | 77 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 890.00 | 1 372.00 | 7 262.00 | 77 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 407.00 | 313 407.00 | | 313 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 353 222.00 | | | 353 222.00 |
VB T. V. A. | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 605.00 | | | 298 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 441.00 | 657 441.00 | | 657 441.00 |
VW T.V.A. | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 053.00 | 367 053.00 | | 367 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
ST Autres comptes | 96 385.00 | | | 96 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
YT Sous‐traitance | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 174.00 | | | 346 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 026.00 | | | 307 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 468.00 | | | 131 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |