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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 17 698.00 | 2 681.00 | 20 380.00 |
AP Constructions | 36 715.00 | 23 657.00 | 13 058.00 | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 651.00 | 11 133.00 | 2 517.00 | 13 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 420.00 | 96 039.00 | 380.00 | 96 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 527.00 | 148 529.00 | 18 998.00 | 167 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 410.00 | 5 896.00 | 364 514.00 | 370 410.00 |
BZ Autres créances | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 976.00 | | 335 976.00 | 335 976.00 |
CF Disponibilités | 393 118.00 | | 393 118.00 | 393 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 378.00 | 5 896.00 | 1 177 482.00 | 1 183 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 905.00 | 154 425.00 | 1 196 480.00 | 1 350 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 211 946.00 | 203 325.00 | | 211 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 055.00 | 23 622.00 | | 20 055.00 |
DL TOTAL (I) | 249 601.00 | 244 548.00 | | 249 601.00 |
DP Provisions pour risques | 8 822.00 | 5 795.00 | | 8 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 822.00 | 5 795.00 | | 8 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 610.00 | 380 615.00 | | 399 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 855.00 | 295 361.00 | | 438 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 591.00 | 163 844.00 | | 99 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 057.00 | 839 820.00 | | 938 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 480.00 | 1 090 163.00 | | 1 196 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 266.00 | | | 158 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 222.00 | | | 144 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 944.00 | 12 584.00 | | 135 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 684.00 | 4 013.00 | | 13 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 260.00 | 8 570.00 | | 122 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 795.00 | 3 027.00 | 150 119.00 | 5 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 069.00 | 5 896.00 | 15 069.00 | 15 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 795.00 | 3 027.00 | | 5 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 855.00 | 438 855.00 | | 438 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 591.00 | 99 591.00 | | 99 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 610.00 | 399 610.00 | | 399 610.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | | | 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370 410.00 | | | 370 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 374.00 | 447 014.00 | 360.00 | 447 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 057.00 | 938 057.00 | | 938 057.00 |