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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
AP Constructions | 36 715.00 | 31 000.00 | 5 715.00 | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 651.00 | 12 416.00 | 1 234.00 | 13 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 933.00 | 96 651.00 | 3 282.00 | 99 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 040.00 | 160 448.00 | 10 592.00 | 171 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 219.00 | 5 896.00 | 517 323.00 | 523 219.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 584.00 | | 240 584.00 | 240 584.00 |
CF Disponibilités | 477 306.00 | | 477 306.00 | 477 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 176.00 | 5 896.00 | 1 255 280.00 | 1 261 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 217.00 | 166 344.00 | 1 265 872.00 | 1 432 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 232 001.00 | 211 946.00 | | 232 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 451.00 | 20 055.00 | | 85 451.00 |
DL TOTAL (I) | 335 052.00 | 249 601.00 | | 335 052.00 |
DP Provisions pour risques | 33 809.00 | 8 822.00 | | 33 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 809.00 | 8 822.00 | | 33 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 663.00 | 399 610.00 | | 355 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 898.00 | 438 855.00 | | 392 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 448.00 | 99 591.00 | | 148 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 010.00 | 938 057.00 | | 897 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 872.00 | 1 196 480.00 | | 1 265 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 010.00 | 938 057.00 | | 897 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 527.00 | | | 167 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 529.00 | 11 919.00 | | 148 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 698.00 | 2 681.00 | | 17 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 830.00 | 9 237.00 | | 130 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 822.00 | 33 809.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 718.00 | 33 809.00 | 8 822.00 | 14 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 809.00 | 8 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 898.00 | 392 898.00 | | 392 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 663.00 | 355 663.00 | | 355 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 523 219.00 | | | 523 219.00 |
VP Divers | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 448.00 | 148 448.00 | | 148 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 252.00 | 534 892.00 | 360.00 | 535 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 010.00 | 897 010.00 | | 897 010.00 |