| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 591.00 | 22 595.00 | 995.00 | 23 591.00 |
AP Constructions | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 3 440.00 | 2 279.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 283.00 | 56 190.00 | 38 092.00 | 94 283.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 470.00 | 118 943.00 | 45 527.00 | 164 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 333.00 | 55 877.00 | 740 456.00 | 796 333.00 |
BZ Autres créances | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 406 931.00 | | 406 931.00 | 406 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 153.00 | 55 877.00 | 1 207 275.00 | 1 263 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 623.00 | 174 820.00 | 1 252 803.00 | 1 427 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 228 420.00 | 223 468.00 | | 228 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 195.00 | 34 954.00 | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 250 215.00 | 276 023.00 | | 250 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 283.00 | 20 973.00 | | 35 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 900.00 | 404 419.00 | | 410 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 539.00 | 403 730.00 | | 441 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 985.00 | 166 888.00 | | 111 985.00 |
EA Autres dettes | 2 878.00 | 33 371.00 | | 2 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 587.00 | 1 029 383.00 | | 1 002 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 803.00 | 1 305 406.00 | | 1 252 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 945.00 | 1 017 132.00 | | 984 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 900.00 | | | 410 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 441.00 | | 38 679.00 | 130 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 164 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 949.00 | 136 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 489.00 | | 34 179.00 | 106 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 4 500.00 | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 888.00 | 20 181.00 | 126.00 | 98 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 828.00 | 1 767.00 | | 20 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 060.00 | 18 413.00 | 126.00 | 78 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 677.00 | | 2 800.00 | 58 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 677.00 | | 2 800.00 | 58 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 677.00 | 1.00 | 2 801.00 | 58 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 539.00 | 441 539.00 | | 441 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 729 281.00 | 729 281.00 | | 729 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VB T. V. A. | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 283.00 | 17 641.00 | 17 642.00 | 35 283.00 |
VI Groupe et associés | 410 900.00 | 410 900.00 | | 410 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 725.00 | | | 26 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VP Divers | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 758.00 | 849 758.00 | | 849 758.00 |
VW T.V.A. | 77 843.00 | 77 843.00 | | 77 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 587.00 | 984 945.00 | 17 642.00 | 1 002 587.00 |