| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 909.00 | 15 772.00 | 5 136.00 | 20 909.00 |
AP Constructions | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 701.00 | 1 098.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 485.00 | 43 041.00 | 4 443.00 | 47 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 270.00 | 96 232.00 | 11 037.00 | 107 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 477.00 | 58 677.00 | 617 799.00 | 676 477.00 |
BZ Autres créances | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 763.00 | 2 013.00 | 443 750.00 | 445 763.00 |
CF Disponibilités | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 126.00 | 60 690.00 | 1 105 435.00 | 1 166 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 396.00 | 156 923.00 | 1 116 473.00 | 1 273 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 291 794.00 | 260 300.00 | | 291 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 679.00 | 71 493.00 | | 51 679.00 |
DL TOTAL (I) | 361 074.00 | 349 394.00 | | 361 074.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 35 581.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 35 581.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 227.00 | 307 111.00 | | 303 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 531.00 | 385 856.00 | | 269 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 190.00 | 87 000.00 | | 152 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 898.00 | 783 722.00 | | 737 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 473.00 | 1 168 697.00 | | 1 116 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 898.00 | 779 968.00 | | 737 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 264.00 | | 6 012.00 | 113 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 107 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 005.00 | 86 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 065.00 | | 3 844.00 | 17 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 838.00 | | 2 168.00 | 95 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 443.00 | 5 794.00 | 12 005.00 | 102 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 1 727.00 | | 14 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 398.00 | 4 067.00 | 12 005.00 | 88 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 581.00 | 17 500.00 | 35 581.00 | 35 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 275.00 | 11 107.00 | 10 691.00 | 60 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 275.00 | 11 107.00 | 10 691.00 | 60 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 856.00 | 28 607.00 | 46 272.00 | 95 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 500.00 | 35 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 531.00 | 269 531.00 | | 269 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 190.00 | 152 190.00 | | 152 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 676 477.00 | 676 477.00 | | 676 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VI Groupe et associés | 303 227.00 | 303 227.00 | | 303 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 390.00 | 694 030.00 | 360.00 | 694 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 898.00 | 737 898.00 | | 737 898.00 |