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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 591.00 | 20 828.00 | 2 763.00 | 23 591.00 |
AP Constructions | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 720.00 | 1 635.00 | 4 084.00 | 5 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 053.00 | 39 708.00 | 24 344.00 | 64 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 441.00 | 98 888.00 | 31 552.00 | 130 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 772.00 | 58 677.00 | 474 095.00 | 532 772.00 |
BZ Autres créances | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 763.00 | | 445 763.00 | 445 763.00 |
CF Disponibilités | 320 223.00 | | 320 223.00 | 320 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 531.00 | 58 677.00 | 1 273 854.00 | 1 332 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 972.00 | 157 566.00 | 1 305 406.00 | 1 462 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 223 468.00 | 291 794.00 | | 223 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | 51 679.00 | | 34 954.00 |
DL TOTAL (I) | 276 023.00 | 361 074.00 | | 276 023.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 973.00 | 12 949.00 | | 20 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 419.00 | 303 227.00 | | 404 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 730.00 | 269 531.00 | | 403 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 888.00 | 152 190.00 | | 166 888.00 |
EA Autres dettes | 33 371.00 | | | 33 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 383.00 | 737 898.00 | | 1 029 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 406.00 | 1 116 473.00 | | 1 305 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 404 419.00 | | | 404 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 270.00 | | 36 017.00 | 107 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 846.00 | 130 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 846.00 | 106 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 909.00 | | 2 682.00 | 20 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 001.00 | | 33 334.00 | 86 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 232.00 | 15 502.00 | 12 846.00 | 96 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 772.00 | 5 055.00 | | 15 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 459.00 | 10 447.00 | 12 846.00 | 80 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 730.00 | 403 730.00 | | 403 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 888.00 | 166 888.00 | | 166 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 532 772.00 | 532 772.00 | | 532 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973.00 | 8 722.00 | 12 251.00 | 20 973.00 |
VI Groupe et associés | 404 419.00 | 404 419.00 | | 404 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 863.00 | 546 503.00 | 360.00 | 546 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 383.00 | 1 017 131.00 | 12 251.00 | 1 029 383.00 |