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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 350 855.00 | 972 009.00 | 1 378 846.00 | 2 350 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 516.00 | 1 025 221.00 | 1 531 295.00 | 2 556 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | 1 934.00 | 2 458.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CF Disponibilités | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 091.00 | 1 934.00 | 69 157.00 | 71 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 607.00 | 1 027 155.00 | 1 600 452.00 | 2 627 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 326 220.00 | | | 326 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
DL TOTAL (I) | 402 616.00 | | | 402 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 509.00 | | | 1 131 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 836.00 | | | 1 197 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 452.00 | | | 1 600 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 746.00 | | 273 746.00 | 273 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 746.00 | | 273 746.00 | 273 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 693.00 | | | 278 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 681.00 | 2 116.00 | | 210 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 516.00 | | | 2 556 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 516.00 | | | 2 556 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 886.00 | 84 335.00 | | 940 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 886.00 | 84 335.00 | | 940 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 769.00 | 966.00 | 3 800.00 | 4 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 769.00 | 966.00 | 3 800.00 | 4 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 769.00 | 966.00 | 3 800.00 | 4 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 509.00 | 1 131 509.00 | | 1 131 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 995.00 | | 69 995.00 | 69 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 836.00 | 1 197 836.00 | | 1 197 836.00 |