| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 351 189.00 | 1 054 870.00 | 1 296 319.00 | 2 351 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 850.00 | 1 108 082.00 | 1 448 768.00 | 2 556 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 290.00 | | 65 290.00 | 65 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 139.00 | 1 108 082.00 | 1 514 058.00 | 2 622 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 394 231.00 | 326 220.00 | | 394 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 378.00 | 68 011.00 | | 67 378.00 |
DL TOTAL (I) | 469 994.00 | 402 616.00 | | 469 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 548.00 | 1 131 509.00 | | 988 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 516.00 | 11 327.00 | | 5 516.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 064.00 | 1 197 836.00 | | 1 044 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 058.00 | 1 600 452.00 | | 1 514 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 399.00 | | 271 399.00 | 271 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 399.00 | | 271 399.00 | 271 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 689.00 | 34 005.00 | | 33 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 333.00 | 278 693.00 | | 273 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 955.00 | 210 681.00 | | 205 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 378.00 | 68 011.00 | | 67 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 516.00 | | 5 645.00 | 2 556 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 311.00 | 2 556 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 311.00 | 2 556 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 516.00 | | 5 645.00 | 2 556 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025 221.00 | 84 354.00 | 1 493.00 | 1 025 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 221.00 | 84 354.00 | 1 493.00 | 1 025 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 988 548.00 | 988 548.00 | | 988 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 064.00 | 1 044 064.00 | | 1 044 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 405.00 | 23 229.00 | | 23 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 879.00 | 32 091.00 | | 26 879.00 |
ST Autres comptes | 6 979.00 | 11 741.00 | | 6 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 777.00 | 16 035.00 | | 23 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 405.00 | 23 229.00 | | 23 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 6 050.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 637.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 636.00 | 59 868.00 | | 57 636.00 |