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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 367 855.00 | 1 387 722.00 | 980 133.00 | 2 367 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 516.00 | 1 440 935.00 | 1 132 582.00 | 2 573 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 65 237.00 | | 65 237.00 | 65 237.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 891.00 | | 76 891.00 | 76 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 407.00 | 1 440 935.00 | 1 209 472.00 | 2 650 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 674 563.00 | 595 236.00 | | 674 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 179.00 | 79 327.00 | | 85 179.00 |
DL TOTAL (I) | 768 126.00 | 682 948.00 | | 768 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 664.00 | 26 597.00 | | 26 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 710.00 | 8 761.00 | | 7 710.00 |
EA Autres dettes | 406 972.00 | 564 260.00 | | 406 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 346.00 | 599 618.00 | | 441 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 472.00 | 1 282 566.00 | | 1 209 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 710.00 | 29 129.00 | | 30 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 156.00 | 279 283.00 | | 285 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 977.00 | 199 956.00 | | 199 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 179.00 | 79 327.00 | | 85 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 653.00 | | 9 864.00 | 2 563 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 573 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 653.00 | | 9 864.00 | 2 563 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 674.00 | 83 261.00 | | 1 357 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 674.00 | 83 261.00 | | 1 357 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 664.00 | 26 664.00 | | 26 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 355 172.00 | 355 172.00 | | 355 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 346.00 | 441 346.00 | | 441 346.00 |