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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 351 189.00 | 1 221 674.00 | 1 129 515.00 | 2 351 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 850.00 | 1 274 886.00 | 1 281 964.00 | 2 556 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CF Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 648.00 | 1 274 886.00 | 1 356 763.00 | 2 631 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 527 238.00 | 461 609.00 | | 527 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 998.00 | 65 629.00 | | 67 998.00 |
DL TOTAL (I) | 603 621.00 | 535 623.00 | | 603 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 793.00 | 850 059.00 | | 694 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 349.00 | 5 248.00 | | 6 349.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 42 760.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 142.00 | 898 067.00 | | 753 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 763.00 | 1 433 690.00 | | 1 356 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 432.00 | | 278 432.00 | 278 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 432.00 | | 278 432.00 | 278 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 444.00 | 25 523.00 | | 26 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 028.00 | 278 546.00 | | 280 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 030.00 | 212 917.00 | | 212 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 998.00 | 65 629.00 | | 67 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 850.00 | | | 2 556 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 556 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 556 850.00 | | | 2 556 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 434.00 | 82 452.00 | | 1 192 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 434.00 | 82 452.00 | | 1 192 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 694 793.00 | 694 793.00 | | 694 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 142.00 | 753 142.00 | | 753 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 417.00 | 23 492.00 | | 23 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 252.00 | 30 937.00 | | 28 252.00 |
ST Autres comptes | 13 619.00 | 14 157.00 | | 13 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 907.00 | 20 520.00 | | 20 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 417.00 | 23 492.00 | | 23 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 218.00 | 6 083.00 | | 6 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562.00 | 546.00 | | 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 778.00 | 65 614.00 | | 62 778.00 |