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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 2 351 189.00 | 1 139 222.00 | 1 211 967.00 | 2 351 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 850.00 | 1 192 434.00 | 1 364 416.00 | 2 556 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 596.00 | 309.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CF Disponibilités | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 870.00 | 1 596.00 | 69 274.00 | 70 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 720.00 | 1 194 030.00 | 1 433 690.00 | 2 627 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 461 609.00 | 394 231.00 | | 461 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 629.00 | 67 378.00 | | 65 629.00 |
DL TOTAL (I) | 535 623.00 | 469 994.00 | | 535 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 059.00 | 988 548.00 | | 850 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 248.00 | 5 516.00 | | 5 248.00 |
EA Autres dettes | 42 760.00 | 50 000.00 | | 42 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 067.00 | 1 044 064.00 | | 898 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 690.00 | 1 514 058.00 | | 1 433 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 367.00 | | 267 367.00 | 267 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 367.00 | | 267 367.00 | 267 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -995.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 523.00 | 33 689.00 | | 25 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 546.00 | 273 333.00 | | 278 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 917.00 | 205 955.00 | | 212 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 629.00 | 67 378.00 | | 65 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 850.00 | | | 2 556 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 556 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 556 850.00 | | | 2 556 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 082.00 | 84 352.00 | | 1 108 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 082.00 | 84 352.00 | | 1 108 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 059.00 | 850 059.00 | | 850 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 067.00 | 898 067.00 | | 898 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 492.00 | 23 405.00 | | 23 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 937.00 | 26 879.00 | | 30 937.00 |
ST Autres comptes | 14 157.00 | 6 979.00 | | 14 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 520.00 | 23 777.00 | | 20 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 492.00 | 23 405.00 | | 23 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546.00 | | | 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 614.00 | 57 636.00 | | 65 614.00 |