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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 3 094.00 | 2 357.00 | 5 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 065.00 | 194 612.00 | 38 453.00 | 233 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 874.00 | 200 039.00 | 1 457 834.00 | 1 657 874.00 |
BT Marchandises | 53 737.00 | | 53 737.00 | 53 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 901.00 | | 599 901.00 | 599 901.00 |
BZ Autres créances | 705 543.00 | | 705 543.00 | 705 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 902 235.00 | | 902 235.00 | 902 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 510.00 | | 2 633 510.00 | 2 633 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 291 384.00 | 200 039.00 | 4 091 345.00 | 4 291 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 805 279.00 | | 805 279.00 | 805 279.00 |
CU Autres participations | 430 901.00 | | 430 901.00 | 430 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 159.00 | 1 398 976.00 | | 1 464 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 676.00 | 185 184.00 | | 455 676.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 835.00 | 2 244 159.00 | | 2 579 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 008.00 | 1 212 166.00 | | 1 177 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 434.00 | 70 644.00 | | 96 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 884.00 | 76 581.00 | | 69 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 005.00 | 178 361.00 | | 165 005.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 509.00 | 1 537 752.00 | | 1 511 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 345.00 | 3 781 911.00 | | 4 091 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 620.00 | 1 365 066.00 | | 1 306 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 357.00 | | 47 357.00 | 47 357.00 |
FG Production vendue services | 668 797.00 | | 668 797.00 | 668 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 154.00 | | 716 154.00 | 716 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 420.00 | 23 134.00 | | 37 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 070.00 | 1 015.00 | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 875.00 | 20 000.00 | | 131 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 875.00 | 20 000.00 | | 131 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | 28 418.00 | | 2 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 557.00 | 24 317.00 | | 16 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 533.00 | 52 735.00 | | 19 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 342.00 | -32 735.00 | | 112 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 232.00 | 61 220.00 | | 41 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 269.00 | 912 254.00 | | 1 174 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 593.00 | 727 070.00 | | 718 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 676.00 | 185 184.00 | | 455 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 089.00 | 23 964.00 | 79 013.00 | 255 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 1 817.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 811.00 | 22 147.00 | 79 013.00 | 253 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 509.00 | 1 306 620.00 | 204 889.00 | 1 511 509.00 |