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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 141.00 | 5 451.00 | 66 690.00 | 72 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 065.00 | 188 100.00 | 4 965.00 | 193 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 197.00 | | 195 197.00 | 195 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 302.00 | 294 644.00 | 2 606 657.00 | 2 901 302.00 |
BT Marchandises | 62 380.00 | 7 333.00 | 55 047.00 | 62 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 839.00 | 44 699.00 | 994 140.00 | 1 038 839.00 |
BZ Autres créances | 1 171 960.00 | 135 000.00 | 1 036 960.00 | 1 171 960.00 |
CF Disponibilités | 1 042 070.00 | | 1 042 070.00 | 1 042 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 211.00 | 187 033.00 | 3 132 178.00 | 3 319 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 220 513.00 | 481 677.00 | 5 738 836.00 | 6 220 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 438 565.00 | 98 760.00 | 2 339 805.00 | 2 438 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 265 474.00 | 1 709 835.00 | | 2 265 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 150.00 | 555 639.00 | | 213 150.00 |
DK Provisions réglementées | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 644.00 | 2 925 474.00 | | 3 141 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 361.00 | 1 721 224.00 | | 1 475 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66.00 | 57 103.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 729.00 | 109 254.00 | | 209 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 372.00 | 213 444.00 | | 211 372.00 |
EA Autres dettes | 700 663.00 | 23 671.00 | | 700 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 191.00 | 2 124 696.00 | | 2 597 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 836.00 | 5 050 170.00 | | 5 738 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 814 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 402.00 | 240 491.00 | | 136 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 642.00 | 44 995.00 | | 160 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 240.00 | 195 497.00 | | -24 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 415.00 | 54 958.00 | | -2 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 628.00 | 1 396 227.00 | | 1 347 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 478.00 | 840 588.00 | | 1 134 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 150.00 | 555 639.00 | | 213 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 370.00 | 2 546.00 | 31.00 | 193 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 911.00 | 540.00 | | 4 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 458.00 | 2 006.00 | 31.00 | 188 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 729.00 | 209 729.00 | | 209 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 729.00 | 700 729.00 | | 700 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475 361.00 | 338 922.00 | 1 086 438.00 | 1 475 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 252.00 | 202 252.00 | | 202 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 958.00 | 2 214 761.00 | 178 197.00 | 2 392 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 191.00 | 1 460 752.00 | 1 086 438.00 | 2 597 191.00 |