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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 451.00 | 5 451.00 | 50 000.00 | 55 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 647.00 | 19 025.00 | 6 622.00 | 25 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 348.00 | 257 953.00 | 4 473 395.00 | 4 731 348.00 |
BT Marchandises | 82 064.00 | 5 000.00 | 77 064.00 | 82 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 968.00 | 187 956.00 | 1 032 011.00 | 1 219 968.00 |
BZ Autres créances | 3 452 469.00 | 686 686.00 | 2 765 783.00 | 3 452 469.00 |
CF Disponibilités | 125 481.00 | | 125 481.00 | 125 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 903 501.00 | 879 642.00 | 4 023 859.00 | 4 903 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 849.00 | 1 137 595.00 | 8 497 254.00 | 9 634 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 464 183.00 | | 1 464 183.00 | 1 464 183.00 |
CU Autres participations | 3 107 529.00 | 233 477.00 | 2 874 052.00 | 3 107 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 831 540.00 | 1 601 124.00 | | 831 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 977.00 | -769 584.00 | | 68 977.00 |
DK Provisions réglementées | 145 221.00 | 104 167.00 | | 145 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 738.00 | 1 595 707.00 | | 1 705 738.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 352 740.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 352 740.00 | | 175 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 333.00 | 3 547 467.00 | | 3 140 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 685.00 | 982 664.00 | | 1 730 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 151.00 | 1 343 585.00 | | 1 450 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 902.00 | 338 214.00 | | 277 902.00 |
EA Autres dettes | 17 446.00 | 39 740.00 | | 17 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 616 516.00 | 6 251 671.00 | | 6 616 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 497 254.00 | 8 200 118.00 | | 8 497 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 244 522.00 | 3 390 887.00 | | 4 244 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 539.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
FG Production vendue services | 881 738.00 | | 881 738.00 | 881 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 443.00 | | 909 443.00 | 909 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 959.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 478 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 212.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 889.00 | 86 767.00 | | 8 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 615.00 | 35 476.00 | | 38 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 280.00 | 139 000.00 | | 107 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 895.00 | 174 476.00 | | 145 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 575.00 | 40 904.00 | | 95 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 600.00 | 84 260.00 | | 63 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 055.00 | 53 630.00 | | 41 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 230.00 | 178 794.00 | | 200 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 335.00 | -4 318.00 | | -54 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 955.00 | 1 728 101.00 | | 2 208 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 978.00 | 2 497 685.00 | | 2 139 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 977.00 | -769 584.00 | | 68 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 602.00 | 885.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 808 948.00 | | 10 000.00 | 4 808 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 600.00 | 4 650 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 600.00 | 4 731 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 727 850.00 | | 10 000.00 | 4 727 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 151.00 | 1 450 151.00 | | 1 450 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 902.00 | 277 902.00 | | 277 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748 130.00 | 1 748 130.00 | | 1 748 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 333.00 | 768 339.00 | 2 122 996.00 | 3 140 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 616 516.00 | 4 244 522.00 | 2 122 996.00 | 6 616 516.00 |