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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 451.00 | 5 451.00 | 50 000.00 | 55 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 209.00 | 38 391.00 | 14 819.00 | 53 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 130 235.00 | | 130 235.00 | 130 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 686 347.00 | 142 602.00 | 4 543 745.00 | 4 686 347.00 |
BT Marchandises | 65 868.00 | 47 879.00 | 17 989.00 | 65 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 939.00 | 145 723.00 | 1 044 216.00 | 1 189 939.00 |
BZ Autres créances | 2 629 033.00 | 319 436.00 | 2 309 597.00 | 2 629 033.00 |
CF Disponibilités | 134 976.00 | | 134 976.00 | 134 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 030 306.00 | 513 038.00 | 3 517 268.00 | 4 030 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 653.00 | 655 640.00 | 8 061 013.00 | 8 716 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 635.00 | | | 165 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 227 522.00 | | 1 227 522.00 | 1 227 522.00 |
CU Autres participations | 3 167 529.00 | 98 760.00 | 3 068 769.00 | 3 167 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 878 624.00 | 2 265 474.00 | | 1 878 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 500.00 | 213 150.00 | | -277 500.00 |
DK Provisions réglementées | 50 537.00 | 3 020.00 | | 50 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 662.00 | 3 141 644.00 | | 2 311 662.00 |
DP Provisions pour risques | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 453 717.00 | 1 475 361.00 | | 3 453 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 418.00 | 66.00 | | 598 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 844.00 | 209 729.00 | | 912 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 472.00 | 202 252.00 | | 238 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 120.00 | | |
EA Autres dettes | 142 900.00 | 700 663.00 | | 142 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 351.00 | 2 597 191.00 | | 5 346 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 013.00 | 5 738 836.00 | | 8 061 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 937.00 | 1 460 752.00 | | 2 613 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
FG Production vendue services | 1 023 868.00 | | 1 023 868.00 | 1 023 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 192.00 | | 1 063 192.00 | 1 063 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 113 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -936 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 033.00 | 89 849.00 | | 61 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 866.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 080.00 | 235.00 | | 3 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138 150.00 | 136 167.00 | | 1 138 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141 840.00 | 136 402.00 | | 1 141 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 968.00 | 25 521.00 | | 246 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 900.00 | 132 100.00 | | 178 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 517.00 | 3 020.00 | | 47 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 386.00 | 160 642.00 | | 473 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 454.00 | -24 240.00 | | 668 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 415.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 080.00 | 1 347 628.00 | | 2 677 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 580.00 | 1 134 478.00 | | 2 954 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 500.00 | 213 150.00 | | -277 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 884.00 | 3 424.00 | 155 466.00 | 195 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 433.00 | 3 424.00 | 155 466.00 | 190 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 020.00 | 47 517.00 | | 3 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 403 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 450 517.00 | | 3 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 844.00 | 912 844.00 | | 912 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 472.00 | 238 472.00 | | 238 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741 318.00 | 741 318.00 | | 741 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 635.00 | 165 635.00 | | 165 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 453 717.00 | 721 303.00 | 2 254 387.00 | 3 453 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829 462.00 | 3 829 462.00 | | 3 829 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995 097.00 | 3 995 097.00 | | 3 995 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 351.00 | 2 613 937.00 | 2 254 387.00 | 5 346 351.00 |