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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 451.00 | 4 911.00 | 540.00 | 5 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 197.00 | 186 125.00 | 7 071.00 | 193 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BF Prêts | 121 719.00 | | 121 719.00 | 121 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 634.00 | 238 670.00 | 1 639 964.00 | 1 878 634.00 |
BT Marchandises | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 257.00 | | 704 257.00 | 704 257.00 |
BZ Autres créances | 843 263.00 | | 843 263.00 | 843 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 820 361.00 | | 1 820 361.00 | 1 820 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 206.00 | | 3 410 206.00 | 3 410 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 839.00 | 238 670.00 | 5 050 170.00 | 5 288 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 719.00 | | | 121 719.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 931 499.00 | | 931 499.00 | 931 499.00 |
CU Autres participations | 580 641.00 | 45 300.00 | 535 341.00 | 580 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 709 835.00 | 1 464 159.00 | | 1 709 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 639.00 | 455 676.00 | | 555 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 474.00 | 2 579 835.00 | | 2 925 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 721 224.00 | 1 177 008.00 | | 1 721 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 103.00 | 96 434.00 | | 57 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 254.00 | 69 884.00 | | 109 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 444.00 | 165 005.00 | | 213 444.00 |
EA Autres dettes | 23 671.00 | 3 180.00 | | 23 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 696.00 | 1 511 509.00 | | 2 124 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 170.00 | 4 091 345.00 | | 5 050 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 044.00 | 1 306 620.00 | | 892 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 027.00 | | 85 027.00 | 85 027.00 |
FD Production vendue biens | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FG Production vendue services | 694 948.00 | | 694 948.00 | 694 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 212.00 | | 780 212.00 | 780 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 261.00 | 37 420.00 | | 52 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 069.00 | 1 070.00 | | 1 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 679.00 | 131 875.00 | | 238 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 491.00 | 131 875.00 | | 240 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 2 976.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 466.00 | 16 557.00 | | 44 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 995.00 | 19 533.00 | | 44 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 497.00 | 112 342.00 | | 195 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 958.00 | 41 232.00 | | 54 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 228.00 | 1 174 269.00 | | 1 396 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 589.00 | 718 593.00 | | 840 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 639.00 | 455 676.00 | | 555 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 048.00 | 3 453.00 | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 039.00 | 9 164.00 | 15 834.00 | 200 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 1 817.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 945.00 | 7 347.00 | 15 834.00 | 196 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 774.00 | 80 774.00 | | 80 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721 224.00 | 488 572.00 | 1 064 002.00 | 1 721 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 444.00 | 213 444.00 | | 213 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 253.00 | 1 682 459.00 | 26 794.00 | 1 709 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 696.00 | 892 044.00 | 1 064 002.00 | 2 124 696.00 |