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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 893.00 | 873 448.00 | 13 444.00 | 886 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 138.00 | 258 371.00 | 34 767.00 | 293 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 351.00 | 217 969.00 | 27 382.00 | 245 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 028.00 | 1 486 638.00 | 1 118 390.00 | 2 605 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 171.00 | 162 261.00 | 163 910.00 | 326 171.00 |
BN En cours de production de biens | 145 464.00 | 77 010.00 | 68 454.00 | 145 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 218.00 | 64 099.00 | 302 118.00 | 366 218.00 |
BZ Autres créances | 3 566 648.00 | 2 786 264.00 | 780 384.00 | 3 566 648.00 |
CF Disponibilités | 398 415.00 | | 398 415.00 | 398 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 013.00 | 3 089 635.00 | 1 730 379.00 | 4 820 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 307.00 | 4 576 272.00 | 2 867 035.00 | 7 443 307.00 |
CU Autres participations | 1 001 948.00 | 91 250.00 | 910 698.00 | 1 001 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 399.00 | 45 600.00 | 90 799.00 | 136 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 158 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 168 320.00 | -1 090 540.00 | | -1 168 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 326.00 | -235 780.00 | | -251 326.00 |
DK Provisions réglementées | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 757 184.00 | 1 008 510.00 | | 757 184.00 |
DN Avances conditionnées | 603 332.00 | 155 000.00 | | 603 332.00 |
DO TOTAL (II) | 603 332.00 | 155 000.00 | | 603 332.00 |
DP Provisions pour risques | 18 266.00 | 7 909.00 | | 18 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 266.00 | 7 909.00 | | 18 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 171.00 | 171 023.00 | | 114 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 169.00 | 879 369.00 | | 878 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 117 483.00 | | 97 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 608.00 | 177 178.00 | | 132 608.00 |
EA Autres dettes | 15 632.00 | 15 668.00 | | 15 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 121.00 | 1 360 722.00 | | 1 238 121.00 |
ED (V) | 250 131.00 | 229 535.00 | | 250 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 035.00 | 2 761 676.00 | | 2 867 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 194 529.00 | 232 027.00 | 426 556.00 | 194 529.00 |
FG Production vendue services | 315 567.00 | 3 599.00 | 319 166.00 | 315 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 096.00 | 235 626.00 | 745 721.00 | 510 096.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 190 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 370.00 | |
GE Autres charges | | | 25 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 2 833.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 2 833.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 2 819.00 | | 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 490.00 | 73 260.00 | | 22 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 675.00 | 76 079.00 | | 22 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 976.00 | -73 247.00 | | -21 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203 964.00 | -179 176.00 | | -203 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 279.00 | 1 372 701.00 | | 1 332 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 605.00 | 1 608 480.00 | | 1 583 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 326.00 | -235 780.00 | | -251 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 590.00 | | | 2 576 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 605 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 052.00 | | | 510 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 247.00 | | | 1 043 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 502.00 | 236 103.00 | 22 968.00 | 1 273 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 291.00 | 89 016.00 | 22 968.00 | 410 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 909.00 | 18 266.00 | 7 909.00 | 7 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 632.00 | 239 271.00 | 244 632.00 | 244 632.00 |
6T Sur comptes clients | 2 863 858.00 | 86 589.00 | 100 084.00 | 2 863 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 108 490.00 | 325 860.00 | 344 716.00 | 3 108 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207 199.00 | 344 126.00 | 352 625.00 | 3 207 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878 169.00 | 878 169.00 | | 878 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 991 263.00 | 3 949 964.00 | 41 299.00 | 3 991 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 121.00 | 1 219 121.00 | 19 000.00 | 1 238 121.00 |