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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 893.00 | 886 893.00 | | 886 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 731.00 | 163 908.00 | 22 823.00 | 186 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 946.00 | 240 437.00 | 6 509.00 | 246 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 215.00 | 1 610 588.00 | 889 627.00 | 2 500 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 957.00 | 149 170.00 | 150 786.00 | 299 957.00 |
BN En cours de production de biens | 145 464.00 | 77 010.00 | 68 454.00 | 145 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 126.00 | 64 099.00 | 2 958 026.00 | 3 022 126.00 |
BZ Autres créances | 3 350 116.00 | 2 786 264.00 | 563 851.00 | 3 350 116.00 |
CF Disponibilités | 216 436.00 | | 216 436.00 | 216 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 039 093.00 | 3 076 544.00 | 3 962 549.00 | 7 039 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 126.00 | 4 687 132.00 | 4 857 994.00 | 9 545 126.00 |
CU Autres participations | 1 001 948.00 | 273 750.00 | 728 198.00 | 1 001 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 399.00 | 45 600.00 | 90 799.00 | 136 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 961.00 | -1 419 646.00 | | -2 046 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 173.00 | -627 316.00 | | 736 173.00 |
DK Provisions réglementées | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 866 041.00 | 129 868.00 | | 866 041.00 |
DN Avances conditionnées | 603 332.00 | 603 332.00 | | 603 332.00 |
DO TOTAL (II) | 603 332.00 | 603 332.00 | | 603 332.00 |
DP Provisions pour risques | 5 818.00 | 3 986.00 | | 5 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 818.00 | 3 986.00 | | 5 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 38 185.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 279.00 | 1 038 169.00 | | 1 379 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 95 348.00 | | 71 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 819.00 | 75 582.00 | | 750 819.00 |
EA Autres dettes | 14 456.00 | 18 819.00 | | 14 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 216 586.00 | 1 266 103.00 | | 3 216 586.00 |
ED (V) | 166 217.00 | 108 670.00 | | 166 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 857 994.00 | 2 111 960.00 | | 4 857 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 277.00 | 43 621.00 | 1 074 898.00 | 1 031 277.00 |
FG Production vendue services | 745 295.00 | 4 694.00 | 749 989.00 | 745 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 572.00 | 48 315.00 | 1 824 887.00 | 1 776 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 181.00 | |
GE Autres charges | | | 13 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 5 269.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 5 269.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | 5 269.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 646.00 | -169 433.00 | | -258 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 023.00 | 519 247.00 | | 2 067 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 850.00 | 1 146 563.00 | | 1 330 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 173.00 | -627 316.00 | | 736 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 448.00 | 226 181.00 | 235 448.00 | 235 448.00 |
6T Sur comptes clients | 2 850 364.00 | | | 2 850 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 785.00 | 5 818.00 | 3 986.00 | 94 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 785.00 | 5 818.00 | 3 986.00 | 94 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 279.00 | 1 379 279.00 | | 1 379 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 818.00 | 750 818.00 | | 750 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 418 536.00 | 6 377 237.00 | 41 299.00 | 6 418 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 216 586.00 | 3 216 586.00 | | 3 216 586.00 |