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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 893.00 | 886 893.00 | | 886 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 347.00 | 172 047.00 | 35 301.00 | 207 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 821.00 | 245 674.00 | 19 147.00 | 264 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 707.00 | 1 715 213.00 | 823 494.00 | 2 538 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 843.00 | 145 229.00 | 109 615.00 | 254 843.00 |
BN En cours de production de biens | 145 464.00 | 77 010.00 | 68 454.00 | 145 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 681.00 | 64 099.00 | 315 581.00 | 379 681.00 |
BZ Autres créances | 3 731 589.00 | 2 786 264.00 | 945 324.00 | 3 731 589.00 |
CF Disponibilités | 1 671 955.00 | | 1 671 955.00 | 1 671 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 185 097.00 | 3 072 603.00 | 3 112 494.00 | 6 185 097.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 730 476.00 | 4 787 816.00 | 3 942 660.00 | 8 730 476.00 |
CU Autres participations | 1 001 948.00 | 365 000.00 | 636 948.00 | 1 001 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 399.00 | 45 600.00 | 90 799.00 | 136 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 310 789.00 | -2 046 961.00 | | -1 310 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 661.00 | 736 173.00 | | 848 661.00 |
DK Provisions réglementées | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 701.00 | 866 041.00 | | 1 714 701.00 |
DN Avances conditionnées | 603 332.00 | 603 332.00 | | 603 332.00 |
DO TOTAL (II) | 603 332.00 | 603 332.00 | | 603 332.00 |
DP Provisions pour risques | 6 673.00 | 5 818.00 | | 6 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 673.00 | 5 818.00 | | 6 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 70.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 927.00 | 1 379 279.00 | | 1 066 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 71 958.00 | | 69 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 067.00 | 750 819.00 | | 270 067.00 |
EA Autres dettes | 15 895.00 | 14 461.00 | | 15 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 422 514.00 | 3 216 586.00 | | 1 422 514.00 |
ED (V) | 195 440.00 | 166 217.00 | | 195 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 660.00 | 4 857 994.00 | | 3 942 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 012.00 | 37 979.00 | 1 007 991.00 | 970 012.00 |
FG Production vendue services | 1 127 308.00 | 10 981.00 | 1 138 289.00 | 1 127 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 320.00 | 48 960.00 | 2 146 280.00 | 2 097 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 239.00 | |
GE Autres charges | | | 48 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 465.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 2 541.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 2 541.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 461.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 461.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 1 081.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330 881.00 | -258 646.00 | | -330 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 175.00 | 2 067 023.00 | | 2 380 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 514.00 | 1 330 850.00 | | 1 531 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 661.00 | 736 173.00 | | 848 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 838.00 | 40 469.00 | 27 093.00 | 1 336 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 493.00 | | | 932 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 345.00 | 40 469.00 | 27 093.00 | 404 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 066 927.00 | 1 066 927.00 | | 1 066 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 481.00 | 69 481.00 | | 69 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 067.00 | 270 067.00 | | 270 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112 834.00 | 4 112 834.00 | | 4 112 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 133.00 | 4 112 834.00 | 41 299.00 | 4 154 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 514.00 | 1 422 514.00 | | 1 422 514.00 |