| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 893.00 | 886 893.00 | | 886 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 945.00 | 192 576.00 | 18 369.00 | 210 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 509.00 | 253 840.00 | 23 669.00 | 277 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 298.00 | 1 743 909.00 | 808 389.00 | 2 552 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 920.00 | 142 321.00 | 169 599.00 | 311 920.00 |
BN En cours de production de biens | 145 464.00 | 77 010.00 | 68 454.00 | 145 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 263.00 | 64 099.00 | 230 163.00 | 294 263.00 |
BZ Autres créances | 3 337 529.00 | 2 786 264.00 | 551 265.00 | 3 337 529.00 |
CF Disponibilités | 1 778 627.00 | | 1 778 627.00 | 1 778 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 622.00 | 3 069 695.00 | 2 802 927.00 | 5 872 622.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 428 367.00 | 4 813 604.00 | 3 614 763.00 | 8 428 367.00 |
CU Autres participations | 1 001 948.00 | 365 000.00 | 636 948.00 | 1 001 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 399.00 | 45 600.00 | 90 799.00 | 136 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
DH Report à nouveau | -462 128.00 | -1 310 789.00 | | -462 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 739.00 | 848 661.00 | | 583 739.00 |
DK Provisions réglementées | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 441.00 | 1 714 701.00 | | 2 298 441.00 |
DN Avances conditionnées | | 603 332.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 603 332.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 447.00 | 6 673.00 | | 3 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 447.00 | 6 673.00 | | 3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 144.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 457.00 | 1 066 927.00 | | 684 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 69 481.00 | | 63 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 005.00 | 270 067.00 | | 466 005.00 |
EA Autres dettes | 17 040.00 | 15 895.00 | | 17 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 203.00 | 1 422 514.00 | | 1 231 203.00 |
ED (V) | 81 672.00 | 195 440.00 | | 81 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 763.00 | 3 942 660.00 | | 3 614 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 090.00 | 21 028.00 | 44 118.00 | 23 090.00 |
FG Production vendue services | 1 008 100.00 | 3 281.00 | 1 011 381.00 | 1 008 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 190.00 | 24 309.00 | 1 055 499.00 | 1 031 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 570 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 331.00 | |
GE Autres charges | | | 61 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 265.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 265.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 265.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 963.00 | -330 881.00 | | -357 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 840.00 | 2 380 175.00 | | 1 855 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 101.00 | 1 531 514.00 | | 1 272 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 739.00 | 848 661.00 | | 583 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 213.00 | 49 158.00 | 20 462.00 | 1 350 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932 493.00 | | | 932 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 720.00 | 49 158.00 | 20 462.00 | 417 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 673.00 | 3 447.00 | 6 673.00 | 6 673.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 239.00 | 219 331.00 | 222 239.00 | 222 239.00 |
6T Sur comptes clients | 2 850 364.00 | | | 2 850 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 437 603.00 | 219 331.00 | 222 239.00 | 3 437 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535 075.00 | 222 778.00 | 228 912.00 | 3 535 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 457.00 | 684 457.00 | | 684 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 004.00 | 466 004.00 | | 466 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636 610.00 | 3 636 610.00 | | 3 636 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 675 215.00 | 3 636 610.00 | 38 605.00 | 3 675 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 203.00 | 1 231 203.00 | | 1 231 203.00 |