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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 893.00 | 886 893.00 | | 886 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 337.00 | 199 373.00 | 20 965.00 | 220 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 351.00 | 233 427.00 | 11 924.00 | 245 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 299.00 | | 41 299.00 | 41 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 226.00 | 1 547 792.00 | 984 434.00 | 2 532 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 464.00 | 158 437.00 | 160 027.00 | 318 464.00 |
BN En cours de production de biens | 145 464.00 | 77 010.00 | 68 454.00 | 145 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 777.00 | 64 099.00 | 250 678.00 | 314 777.00 |
BZ Autres créances | 3 217 655.00 | 2 786 264.00 | 431 390.00 | 3 217 655.00 |
CF Disponibilités | 195 659.00 | | 195 659.00 | 195 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 351.00 | 3 085 811.00 | 1 123 540.00 | 4 209 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 564.00 | 4 633 604.00 | 2 111 960.00 | 6 745 564.00 |
CU Autres participations | 1 001 948.00 | 182 500.00 | 819 448.00 | 1 001 948.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 136 399.00 | 45 600.00 | 90 799.00 | 136 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 031.00 | 86 031.00 | | 86 031.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 646.00 | -1 168 320.00 | | -1 419 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -627 316.00 | -251 326.00 | | -627 316.00 |
DK Provisions réglementées | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 129 868.00 | 757 184.00 | | 129 868.00 |
DN Avances conditionnées | 603 332.00 | 603 332.00 | | 603 332.00 |
DO TOTAL (II) | 603 332.00 | 603 332.00 | | 603 332.00 |
DP Provisions pour risques | 3 986.00 | 18 266.00 | | 3 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 986.00 | 18 266.00 | | 3 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 185.00 | 114 171.00 | | 38 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 169.00 | 878 169.00 | | 1 038 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 348.00 | 97 541.00 | | 95 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 582.00 | 132 608.00 | | 75 582.00 |
EA Autres dettes | 18 819.00 | 15 632.00 | | 18 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 103.00 | 1 238 121.00 | | 1 266 103.00 |
ED (V) | 108 670.00 | 250 131.00 | | 108 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 960.00 | 2 867 035.00 | | 2 111 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 161.00 | 41 824.00 | 213 985.00 | 172 161.00 |
FG Production vendue services | 34 425.00 | 6 045.00 | 40 470.00 | 34 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 586.00 | 47 869.00 | 254 455.00 | 206 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 448.00 | |
GE Autres charges | | | 14 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -802 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 699.00 | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | 699.00 | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 269.00 | -21 976.00 | | 5 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 433.00 | -203 964.00 | | -169 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 247.00 | 1 332 279.00 | | 519 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 563.00 | 1 583 605.00 | | 1 146 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -627 316.00 | -251 326.00 | | -627 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 066.00 | 3 986.00 | 18 266.00 | 109 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 271.00 | 235 448.00 | 239 271.00 | 239 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 089 635.00 | 235 448.00 | 239 271.00 | 3 089 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198 700.00 | 239 434.00 | 257 537.00 | 3 198 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 169.00 | 1 038 169.00 | | 1 038 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 348.00 | 95 348.00 | | 95 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 064.00 | 3 549 765.00 | 41 299.00 | 3 591 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 103.00 | 1 266 103.00 | | 1 266 103.00 |