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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 406.00 | 1 695 467.00 | 55 939.00 | 1 751 406.00 |
AP Constructions | 343 120.00 | 46 386.00 | 296 734.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 784.00 | 136 196.00 | 138 588.00 | 274 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 330.00 | 254 339.00 | 41 990.00 | 296 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647 668.00 | | 4 647 668.00 | 4 647 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 396 916.00 | 2 132 389.00 | 5 264 527.00 | 7 396 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 987.00 | | 493 987.00 | 493 987.00 |
BZ Autres créances | 19 507 067.00 | 183 675.00 | 19 323 391.00 | 19 507 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 001 053.00 | 183 675.00 | 19 817 377.00 | 20 001 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 397 968.00 | 2 316 064.00 | 25 081 904.00 | 27 397 968.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200 405.00 | 31 200 405.00 | | 31 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -61 740 918.00 | -62 007 232.00 | | -61 740 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 371.00 | 266 314.00 | | -92 371.00 |
DK Provisions réglementées | 12 175.00 | 14 129.00 | | 12 175.00 |
DL TOTAL (I) | -30 620 709.00 | -30 526 385.00 | | -30 620 709.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 891.00 | 14 227.00 | | 49 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 491.00 | 30 827.00 | | 66 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 636 455.00 | 53 712 932.00 | | 54 636 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 019.00 | 579 771.00 | | 490 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 648.00 | 424 579.00 | | 509 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 636 122.00 | 54 717 282.00 | | 55 636 122.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 081 904.00 | 24 221 732.00 | | 25 081 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 328.00 | | 4 436 328.00 | 4 436 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 328.00 | | 4 436 328.00 | 4 436 328.00 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 001.00 | |
GE Autres charges | | | 8 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 306 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 945.00 | 92 216.00 | | 32 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 234.00 | 305 732.00 | | 4 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 179.00 | 397 948.00 | | 37 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 643.00 | 29 942.00 | | 66 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 945.00 | 194 573.00 | | 37 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 588.00 | 225 176.00 | | 104 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 409.00 | 172 772.00 | | -67 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 542.00 | 5 032 556.00 | | 4 562 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 913.00 | 4 766 243.00 | | 4 654 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 371.00 | 266 314.00 | | -92 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 129.00 | | 1 953.00 | 14 129.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 827.00 | 37 945.00 | 2 281.00 | 30 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 956.00 | 37 945.00 | 4 234.00 | 44 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 636 454.00 | 54 636 454.00 | | 54 636 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 019.00 | 490 019.00 | | 490 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 656 104.00 | 20 001 053.00 | 4 655 051.00 | 24 656 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 636 122.00 | 55 636 122.00 | | 55 636 122.00 |