| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 116.00 | 1 696 046.00 | 55 071.00 | 1 751 116.00 |
AP Constructions | 343 120.00 | 119 517.00 | 223 603.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 974.00 | 112 510.00 | 95 464.00 | 207 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 329.00 | 288 174.00 | 8 155.00 | 296 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647 669.00 | | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 322 433.00 | 2 292 471.00 | 5 029 962.00 | 7 322 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 108.00 | 607 728.00 | -95 620.00 | 512 108.00 |
BZ Autres créances | 16 426 105.00 | 90 563.00 | 16 335 542.00 | 16 426 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 960.00 | | 185 960.00 | 185 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 127 952.00 | 698 291.00 | 16 429 662.00 | 17 127 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 450 385.00 | 2 990 762.00 | 21 459 624.00 | 24 450 385.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200 405.00 | 31 200 405.00 | | 31 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -65 072 698.00 | -65 061 539.00 | | -65 072 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 695.00 | -11 157.00 | | -613 695.00 |
DK Provisions réglementées | 11 154.00 | 11 153.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | -34 474 835.00 | -33 861 138.00 | | -34 474 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 561.00 | 10 490.00 | | 9 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 561.00 | 10 490.00 | | 9 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 090 465.00 | 54 978 170.00 | | 55 090 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 474 530.00 | | 402 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 724.00 | 391 596.00 | | 431 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 924 897.00 | 55 844 296.00 | | 55 924 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 624.00 | 21 993 648.00 | | 21 459 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 924 897.00 | 55 844 296.00 | | 55 924 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 836.00 | 2 990 993.00 | 3 846 829.00 | 855 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 836.00 | 2 990 993.00 | 3 846 829.00 | 855 836.00 |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 077.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 928.00 | 996.00 | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | 55 073.00 | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 196.00 | 134 887.00 | | 19 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 728.00 | 789.00 | | 607 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 924.00 | 135 676.00 | | 626 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625 995.00 | -80 603.00 | | -625 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 445.00 | 4 177 407.00 | | 3 848 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 141.00 | 4 188 565.00 | | 4 462 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 696.00 | -11 157.00 | | -613 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 422 449.00 | | 33 206.00 | 7 422 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 723 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 206.00 | 100 017.00 | 7 322 433.00 | 33 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 206.00 | 100 017.00 | 847 423.00 | 33 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 116.00 | | | 1 751 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 440.00 | | 33 206.00 | 947 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723 893.00 | | | 4 723 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 045.00 | 44 646.00 | 100 017.00 | 991 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 474.00 | | | 415 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 572.00 | 44 646.00 | 100 017.00 | 575 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 153.00 | 1.00 | | 11 153.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 490.00 | | 929.00 | 10 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 572.00 | | | 1 280 572.00 |
6T Sur comptes clients | | 607 728.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371 135.00 | 683 952.00 | | 1 371 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 778.00 | 683 953.00 | 930.00 | 1 392 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607 728.00 | 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 709.00 | 402 709.00 | | 402 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 990.00 | 176 990.00 | | 176 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 647 669.00 | | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 |
UX Autres créances clients | 512 108.00 | 512 108.00 | | 512 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215 455.00 | 1 215 455.00 | | 1 215 455.00 |
VB T. V. A. | 134 191.00 | 134 191.00 | | 134 191.00 |
VC Groupe et associés | 14 847 778.00 | 14 847 778.00 | | 14 847 778.00 |
VI Groupe et associés | 55 090 465.00 | 55 090 465.00 | | 55 090 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VP Divers | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 960.00 | 185 960.00 | | 185 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 771 842.00 | 17 124 173.00 | 4 647 669.00 | 21 771 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 924 897.00 | 55 924 897.00 | | 55 924 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 446.00 | 106 097.00 | | 111 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 802.00 | 250 651.00 | | 263 802.00 |
ST Autres comptes | 471 741.00 | 597 592.00 | | 471 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 637 225.00 | 685 929.00 | | 637 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 645 062.00 | 607 347.00 | | 645 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 720.00 | 62 597.00 | | 32 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 166.00 | 168 694.00 | | 144 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 157.00 | 169 519.00 | | 196 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 404.00 | 465 144.00 | | 431 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 830.00 | 2 141 518.00 | | 2 017 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |