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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 116.00 | 1 696 046.00 | 55 071.00 | 1 751 116.00 |
AP Constructions | 343 120.00 | 101 234.00 | 241 886.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 784.00 | 192 683.00 | 82 102.00 | 274 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 329.00 | 281 655.00 | 14 674.00 | 296 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647 669.00 | | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 422 449.00 | 2 271 617.00 | 5 150 832.00 | 7 422 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 108.00 | | 358 108.00 | 358 108.00 |
BZ Autres créances | 16 379 175.00 | 90 563.00 | 16 288 612.00 | 16 379 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 933 379.00 | 90 563.00 | 16 842 816.00 | 16 933 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 355 828.00 | 2 362 180.00 | 21 993 648.00 | 24 355 828.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200 405.00 | 31 200 405.00 | | 31 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -65 061 539.00 | -63 615 693.00 | | -65 061 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 157.00 | -1 445 845.00 | | -11 157.00 |
DK Provisions réglementées | 11 153.00 | 12 150.00 | | 11 153.00 |
DL TOTAL (I) | -33 861 138.00 | -33 848 984.00 | | -33 861 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 490.00 | 9 701.00 | | 10 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 490.00 | 9 701.00 | | 10 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 978 170.00 | 54 866 809.00 | | 54 978 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 530.00 | 501 852.00 | | 474 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 594.00 | 433 581.00 | | 391 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 844 296.00 | 55 802 241.00 | | 55 844 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 993 648.00 | 21 962 958.00 | | 21 993 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 860.00 | 3 398 678.00 | 4 104 539.00 | 705 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 860.00 | 3 398 678.00 | 4 104 539.00 | 705 860.00 |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 610.00 | |
GE Autres charges | | | 7 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 077.00 | 81 907.00 | | 54 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 996.00 | 2 064 461.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 073.00 | 2 146 368.00 | | 55 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 887.00 | 374 964.00 | | 134 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 789.00 | 380.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 676.00 | 375 344.00 | | 135 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 603.00 | 1 771 024.00 | | -80 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 118 293.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 407.00 | 5 833 619.00 | | 4 177 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 565.00 | 7 279 464.00 | | 4 188 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 157.00 | -1 445 845.00 | | -11 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 298.00 | 40 320.00 | | 2 231 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 696 046.00 | | | 1 696 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 252.00 | 40 320.00 | | 535 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 391 595.00 | 391 595.00 | | 391 595.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 12 150.00 | | 996.00 | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 844 296.00 | 55 844 296.00 | | 55 844 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 978 170.00 | 54 978 170.00 | | 54 978 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 530.00 | 474 530.00 | | 474 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 595.00 | 391 595.00 | | 391 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 647 669.00 | | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 929 599.00 | 16 929 599.00 | | 16 929 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 577 268.00 | 16 929 599.00 | 4 647 669.00 | 21 577 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 844 296.00 | 55 844 296.00 | | 55 844 296.00 |