| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 751 406.00 | 1 696 046.00 | 55 360.00 | 1 751 406.00 |
AP Constructions | 343 120.00 | 82 951.00 | 260 168.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 784.00 | 178 873.00 | 95 911.00 | 274 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 330.00 | 273 427.00 | 22 902.00 | 296 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647 668.00 | | 4 647 668.00 | 4 647 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 389 532.00 | 2 231 298.00 | 5 158 235.00 | 7 389 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 611.00 | | 542 611.00 | 542 611.00 |
BZ Autres créances | 16 195 240.00 | 90 563.00 | 16 104 677.00 | 16 195 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 436.00 | | 157 436.00 | 157 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 895 287.00 | 90 563.00 | 16 804 724.00 | 16 895 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 284 819.00 | 2 321 861.00 | 21 962 958.00 | 24 284 819.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200 405.00 | 31 200 405.00 | | 31 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -63 615 693.00 | -61 833 289.00 | | -63 615 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 445 845.00 | -1 782 404.00 | | -1 445 845.00 |
DK Provisions réglementées | 12 150.00 | 13 499.00 | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | -33 848 984.00 | -32 401 790.00 | | -33 848 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 970 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 701.00 | 9 321.00 | | 9 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 701.00 | 1 979 321.00 | | 9 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 866 809.00 | 54 755 674.00 | | 54 866 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 852.00 | 569 133.00 | | 501 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 581.00 | 353 804.00 | | 433 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 802 241.00 | 55 678 609.00 | | 55 802 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 962 958.00 | 25 256 140.00 | | 21 962 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 686 884.00 | | 3 686 884.00 | 3 686 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 884.00 | | 3 686 884.00 | 3 686 884.00 |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 687 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 907.00 | 60 125.00 | | 81 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 064 461.00 | 57 170.00 | | 2 064 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 146 368.00 | 117 295.00 | | 2 146 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 964.00 | 39 758.00 | | 374 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380.00 | 1 971 323.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 344.00 | 2 011 081.00 | | 375 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 771 024.00 | -1 893 786.00 | | 1 771 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118 293.00 | | | 3 118 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833 619.00 | 4 307 679.00 | | 5 833 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 279 464.00 | 6 090 083.00 | | 7 279 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 445 845.00 | -1 782 404.00 | | -1 445 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 162.00 | 45 564.00 | | 905 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 184.00 | 289.00 | | 415 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 977.00 | 45 275.00 | | 489 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 499.00 | | 1 349.00 | 13 499.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 979 321.00 | 380.00 | 1 970 000.00 | 1 979 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 820.00 | 380.00 | 1 971 349.00 | 1 992 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 866 809.00 | 54 866 809.00 | | 54 866 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 852.00 | 501 852.00 | | 501 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 581.00 | 433 581.00 | | 433 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 542 955.00 | 16 895 287.00 | 4 647 668.00 | 21 542 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 802 241.00 | 55 802 241.00 | | 55 802 241.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |