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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 317 521.00 | 1 317 522.00 | | 1 317 521.00 |
AP Constructions | 343 120.00 | 137 799.00 | 205 320.00 | 343 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 915.00 | 129 437.00 | 58 477.00 | 187 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 646.00 | 104 793.00 | 324 853.00 | 429 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 647 669.00 | | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 162 024.00 | 1 765 777.00 | 5 396 247.00 | 7 162 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 430.00 | | 59 430.00 | 59 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 916.00 | | 838 916.00 | 838 916.00 |
BZ Autres créances | 8 924 361.00 | 90 563.00 | 8 833 798.00 | 8 924 361.00 |
CF Disponibilités | 6 332 287.00 | | 6 332 287.00 | 6 332 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 589.00 | | 184 589.00 | 184 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 339 582.00 | 90 563.00 | 16 249 019.00 | 16 339 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 501 607.00 | 1 856 340.00 | 21 645 266.00 | 23 501 607.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200 405.00 | 31 200 405.00 | | 31 200 405.00 |
DH Report à nouveau | -65 686 394.00 | -65 072 698.00 | | -65 686 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 151.00 | -613 695.00 | | -716 151.00 |
DK Provisions réglementées | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
DL TOTAL (I) | -35 190 986.00 | -34 474 835.00 | | -35 190 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 436.00 | 9 561.00 | | 316 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 436.00 | 9 561.00 | | 316 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 132 404.00 | 55 090 465.00 | | 55 132 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 307.00 | 402 709.00 | | 964 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 106.00 | 431 724.00 | | 423 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 519 817.00 | 55 924 897.00 | | 56 519 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 645 266.00 | 21 459 624.00 | | 21 645 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 519 817.00 | 55 924 897.00 | | 56 519 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 741.00 | 3 921 664.00 | 4 825 405.00 | 903 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 741.00 | 3 921 664.00 | 4 825 405.00 | 903 741.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 497.00 | |
GE Autres charges | | | -1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 430.00 | 928.00 | | 608 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 430.00 | 928.00 | | 608 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 265 761.00 | | | 1 265 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307 577.00 | 607 728.00 | | 307 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573 338.00 | 626 924.00 | | 1 573 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964 909.00 | -625 995.00 | | -964 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 466.00 | 3 848 445.00 | | 5 440 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 156 617.00 | 4 462 141.00 | | 6 156 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 151.00 | -613 696.00 | | -716 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 322 433.00 | | 507 401.00 | 7 322 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 848 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 010.00 | 650 800.00 | 7 162 024.00 | 17 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 595.00 | 1 317 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 010.00 | 217 205.00 | 995 609.00 | 17 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 116.00 | | | 1 751 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 423.00 | | 382 401.00 | 847 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 723 894.00 | | 125 000.00 | 4 723 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 675.00 | 69 496.00 | 596 192.00 | 935 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 474.00 | 289.00 | 378 813.00 | 415 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 201.00 | 69 207.00 | 217 379.00 | 520 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 561.00 | 307 577.00 | 702.00 | 9 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 280 572.00 | | | 1 280 572.00 |
6T Sur comptes clients | 607 728.00 | | 607 728.00 | 607 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055 087.00 | | 607 728.00 | 2 055 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 802.00 | 307 577.00 | 608 430.00 | 2 075 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 307.00 | 964 307.00 | | 964 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 487.00 | 240 487.00 | | 240 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 384.00 | 171 384.00 | | 171 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 647 669.00 | | 4 647 669.00 | 4 647 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 838 916.00 | 838 916.00 | | 838 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VB T. V. A. | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VC Groupe et associés | 8 641 599.00 | 8 641 599.00 | | 8 641 599.00 |
VI Groupe et associés | 55 132 403.00 | 55 132 403.00 | | 55 132 403.00 |
VP Divers | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 599.00 | 144 599.00 | | 144 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 589.00 | 184 589.00 | | 184 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720 534.00 | 9 947 865.00 | 4 772 669.00 | 14 720 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 519 817.00 | 56 519 817.00 | | 56 519 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 275.00 | 111 446.00 | | 117 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 738.00 | 263 802.00 | | 345 738.00 |
ST Autres comptes | 701 357.00 | 471 741.00 | | 701 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669 053.00 | 637 225.00 | | 669 053.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 044 119.00 | 645 062.00 | | 1 044 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 409.00 | 32 720.00 | | 11 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 685.00 | 144 166.00 | | 128 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 223.00 | 169 519.00 | | 219 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 423.00 | 465 144.00 | | 564 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 760 268.00 | 2 017 830.00 | | 2 760 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |