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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 211.00 | 56 286.00 | 924.00 | 57 211.00 |
AH Fonds commercial | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
AP Constructions | 64 038.00 | 63 377.00 | 660.00 | 64 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 3 824.00 | 1 018.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 449.00 | 103 026.00 | 35 423.00 | 138 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 609.00 | 226 514.00 | 146 096.00 | 372 609.00 |
BP En cours de production de services | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 638.00 | 81 263.00 | 266 374.00 | 347 638.00 |
BZ Autres créances | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
CF Disponibilités | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 513.00 | 81 263.00 | 453 250.00 | 534 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 122.00 | 307 777.00 | 599 345.00 | 907 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 205.00 | | | 217 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DL TOTAL (I) | 361 984.00 | | | 361 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 103.00 | | | 153 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 361.00 | | | 237 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 345.00 | | | 599 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 667.00 | | 10 305.00 | 363 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 372 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 207 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 610.00 | | 1 051.00 | 159 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 437.00 | | 9 254.00 | 199 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 279.00 | 19 597.00 | 1 363.00 | 208 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 059.00 | 3 228.00 | | 53 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 221.00 | 16 370.00 | 1 363.00 | 155 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 450.00 | 3 200.00 | 7 386.00 | 85 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 450.00 | 3 200.00 | 7 386.00 | 85 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 450.00 | 3 200.00 | 7 386.00 | 85 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 7 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 258 626.00 | | | 258 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 231.00 | 16 092.00 | 18 139.00 | 34 231.00 |
VI Groupe et associés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 873.00 | | | 27 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 793.00 | 319 176.00 | 93 617.00 | 412 793.00 |
VW T.V.A. | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 361.00 | 219 222.00 | 18 139.00 | 237 361.00 |