| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 977.00 | 50 195.00 | 1 782.00 | 51 977.00 |
AH Fonds commercial | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
AP Constructions | 65 093.00 | 60 823.00 | 4 270.00 | 65 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 4 676.00 | 166.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 049.00 | 123 631.00 | 22 417.00 | 146 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 031.00 | 239 325.00 | 136 706.00 | 376 031.00 |
BP En cours de production de services | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 477.00 | 75 751.00 | 341 726.00 | 417 477.00 |
BZ Autres créances | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 58 180.00 | | 58 180.00 | 58 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 365.00 | 75 751.00 | 511 614.00 | 587 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 395.00 | 315 076.00 | 648 320.00 | 963 395.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 907.00 | | | 245 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 422 933.00 | | | 422 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 682.00 | | | 189 682.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 387.00 | | | 225 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 320.00 | | | 648 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 387.00 | | | 225 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 971.00 | | 17 350.00 | 377 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 291.00 | 376 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 388.00 | 155 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 903.00 | 215 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 815.00 | | | 164 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 536.00 | | 17 350.00 | 208 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 865.00 | 16 751.00 | 19 291.00 | 241 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 811.00 | 1 771.00 | 9 388.00 | 57 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 053.00 | 14 980.00 | 9 903.00 | 184 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 044.00 | 1 690.00 | 10 983.00 | 85 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 044.00 | 1 690.00 | 10 983.00 | 85 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 044.00 | 1 690.00 | 10 983.00 | 85 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | 10 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 240.00 | 60 240.00 | | 60 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 335 684.00 | 335 684.00 | | 335 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 793.00 | | 81 793.00 | 81 793.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 710.00 | 417 312.00 | 86 398.00 | 503 710.00 |
VW T.V.A. | 49 318.00 | 49 318.00 | | 49 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 387.00 | 225 387.00 | | 225 387.00 |