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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 986.00 | 34 394.00 | 3 593.00 | 37 986.00 |
AH Fonds commercial | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 60.00 | 400.00 | 460.00 |
AP Constructions | 58 615.00 | 12 970.00 | 45 645.00 | 58 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 367.00 | 54 386.00 | 78 981.00 | 133 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 425.00 | 106 650.00 | 239 775.00 | 346 425.00 |
BN En cours de production de biens | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 707.00 | 93 000.00 | 401 707.00 | 494 707.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 417 974.00 | | 417 974.00 | 417 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 236.00 | 93 000.00 | 900 236.00 | 993 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 662.00 | 199 650.00 | 1 140 011.00 | 1 339 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 885.00 | 287 569.00 | | 287 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 449.00 | 78 316.00 | | 160 449.00 |
DL TOTAL (I) | 569 334.00 | 486 885.00 | | 569 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 687.00 | 142 851.00 | | 132 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 920.00 | 990.00 | | 78 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 184.00 | 53 762.00 | | 71 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 267.00 | 209 617.00 | | 286 267.00 |
EA Autres dettes | 1 618.00 | 16 597.00 | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 677.00 | 423 818.00 | | 570 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 011.00 | 910 703.00 | | 1 140 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 289.00 | | 12 912.00 | 389 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 7 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 776.00 | 346 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 333.00 | 141 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 368.00 | 196 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 987.00 | | 3 242.00 | 154 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 207.00 | | 8 985.00 | 227 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 095.00 | | 685.00 | 7 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 262.00 | 30 090.00 | 55 701.00 | 132 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 636.00 | 1 151.00 | 16 333.00 | 49 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 626.00 | 28 939.00 | 39 368.00 | 82 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 687.00 | 17 726.00 | 71 100.00 | 132 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 805.00 | 366 805.00 | | 366 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 751.00 | 405 761.00 | 106 990.00 | 512 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 111.00 | 450 121.00 | 106 990.00 | 557 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 677.00 | 455 716.00 | 71 100.00 | 570 677.00 |