| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 577.00 | 49 439.00 | 137.00 | 49 577.00 |
AH Fonds commercial | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 8.00 | 452.00 | 460.00 |
AP Constructions | 65 093.00 | 61 549.00 | 3 544.00 | 65 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 078.00 | 127 151.00 | 22 926.00 | 150 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 120.00 | 242 990.00 | 135 130.00 | 378 120.00 |
BN En cours de production de biens | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 914.00 | 104 980.00 | 296 934.00 | 401 914.00 |
BZ Autres créances | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
CF Disponibilités | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 639.00 | 104 980.00 | 478 659.00 | 583 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 759.00 | 347 970.00 | 613 789.00 | 961 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 933.00 | 245 907.00 | | 251 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 636.00 | 56 026.00 | | 35 636.00 |
DL TOTAL (I) | 408 569.00 | 422 933.00 | | 408 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 3 814.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 613.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 31 032.00 | | 45 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 670.00 | 189 682.00 | | 158 670.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 220.00 | 225 387.00 | | 205 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 789.00 | 648 320.00 | | 613 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 220.00 | 225 387.00 | | 205 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 031.00 | | 12 408.00 | 376 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 319.00 | 378 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 153 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 919.00 | 220 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 427.00 | | 460.00 | 155 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 983.00 | | 11 948.00 | 215 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 325.00 | 13 984.00 | 10 319.00 | 239 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 195.00 | 1 653.00 | 2 400.00 | 50 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 130.00 | 12 331.00 | 7 919.00 | 189 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 751.00 | 31 500.00 | 2 271.00 | 75 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 751.00 | 31 500.00 | 2 271.00 | 75 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 751.00 | 31 500.00 | 2 271.00 | 75 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 500.00 | 2 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 288 238.00 | 288 238.00 | | 288 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 676.00 | | 113 676.00 | 113 676.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 268.00 | 322 987.00 | 118 281.00 | 441 268.00 |
VW T.V.A. | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |