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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 365.00 | 57 811.00 | 3 553.00 | 61 365.00 |
AH Fonds commercial | 103 451.00 | | 103 451.00 | 103 451.00 |
AP Constructions | 64 038.00 | 63 749.00 | 289.00 | 64 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 842.00 | 4 333.00 | 508.00 | 4 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 657.00 | 115 971.00 | 23 686.00 | 139 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 971.00 | 241 865.00 | 136 107.00 | 377 971.00 |
BP En cours de production de services | 16 171.00 | | 16 171.00 | 16 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 686.00 | 85 044.00 | 312 642.00 | 397 686.00 |
BZ Autres créances | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
CF Disponibilités | 322 163.00 | | 322 163.00 | 322 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 842.00 | 85 044.00 | 684 798.00 | 769 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 813.00 | 326 908.00 | 820 905.00 | 1 147 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 205.00 | | | 217 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 702.00 | | | 128 702.00 |
DL TOTAL (I) | 466 907.00 | | | 466 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 864.00 | | | 233 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 998.00 | | | 353 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 905.00 | | | 820 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 651.00 | | | 350 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 609.00 | | 5 362.00 | 372 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 661.00 | | 4 154.00 | 160 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 328.00 | | 1 208.00 | 207 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 514.00 | 15 351.00 | 241 865.00 | 226 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 286.00 | 1 525.00 | 57 811.00 | 56 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 227.00 | 13 826.00 | 184 053.00 | 170 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 263.00 | 3 781.00 | 85 044.00 | 81 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 263.00 | 3 781.00 | 85 044.00 | 81 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 263.00 | 3 781.00 | 85 044.00 | 81 263.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
UX Autres créances clients | 307 977.00 | | | 307 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 709.00 | | | 89 709.00 |
VB T. V. A. | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 555.00 | 18 208.00 | 3 347.00 | 21 555.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 113.00 | 341 799.00 | 94 314.00 | 436 113.00 |
VW T.V.A. | 80 782.00 | 80 782.00 | | 80 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 998.00 | 350 651.00 | 3 347.00 | 353 998.00 |