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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 203 357.00 | 191 621.00 | 11 736.00 | 203 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 493.00 | 26 744.00 | 2 748.00 | 29 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 812.00 | 28 647.00 | 10 165.00 | 38 812.00 |
AX Avances et acomptes | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BF Prêts | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 924.00 | 260 812.00 | 150 112.00 | 410 924.00 |
BT Marchandises | 561 872.00 | 46 181.00 | 515 691.00 | 561 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 637.00 | 44 640.00 | 382 997.00 | 427 637.00 |
BZ Autres créances | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
CF Disponibilités | 300 880.00 | | 300 880.00 | 300 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 589.00 | 90 821.00 | 1 233 767.00 | 1 324 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 513.00 | 351 633.00 | 1 383 879.00 | 1 735 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 218.00 | 542 638.00 | | 137 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 333.00 | 94 582.00 | | 94 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 855.00 | 980 523.00 | | 1 074 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 963.00 | 2 287.00 | | 27 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 332.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 317.00 | 19 777.00 | | 29 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 848.00 | 139 323.00 | | 196 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 765.00 | 59 863.00 | | 54 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 025.00 | 221 582.00 | | 309 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 879.00 | 1 202 106.00 | | 1 383 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 794.00 | | 1 925 794.00 | 1 925 794.00 |
FD Production vendue biens | -46 846.00 | | -46 846.00 | -46 846.00 |
FG Production vendue services | 820 029.00 | | 820 029.00 | 820 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 976.00 | | 2 698 976.00 | 2 698 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 490.00 | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 755.00 | 10 964.00 | | 15 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 755.00 | 10 964.00 | | 15 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 755.00 | 10 964.00 | | 15 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 755.00 | -10 964.00 | | -15 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 300.00 | 33 185.00 | | 37 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 962.00 | 2 482 727.00 | | 2 702 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 608 629.00 | 2 388 145.00 | | 2 608 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 333.00 | 94 582.00 | | 94 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 709.00 | | 19 214.00 | 391 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 172.00 | | 19 214.00 | 264 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 708.00 | 13 304.00 | | 233 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 708.00 | 13 304.00 | | 233 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 138 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 37 691.00 | 8 490.00 | | 37 691.00 |
6T Sur comptes clients | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 331.00 | 22 290.00 | | 82 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 331.00 | 22 290.00 | | 82 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 848.00 | 196 848.00 | | 196 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
UP Prêts | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 374 065.00 | | | 374 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
VB T. V. A. | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 135.00 | 408 264.00 | 72 871.00 | 481 135.00 |
VW T.V.A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 708.00 | 279 708.00 | | 279 708.00 |