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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 192 030.00 | 174 217.00 | 17 813.00 | 192 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 990.00 | 17 380.00 | 9 610.00 | 26 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 754.00 | 52 646.00 | 38 108.00 | 90 754.00 |
BF Prêts | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 312.00 | 262 043.00 | 179 269.00 | 441 312.00 |
BT Marchandises | 534 277.00 | 106 654.00 | 427 623.00 | 534 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 035.00 | 63 110.00 | 374 925.00 | 438 035.00 |
BZ Autres créances | 47 587.00 | | 47 587.00 | 47 587.00 |
CF Disponibilités | 583 941.00 | | 583 941.00 | 583 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 408.00 | 169 764.00 | 1 441 644.00 | 1 611 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 719.00 | 431 807.00 | 1 620 912.00 | 2 052 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 603.00 | 120 775.00 | | 240 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 124.00 | 119 828.00 | | 114 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 031.00 | 1 283 907.00 | | 1 398 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 088.00 | 14 074.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 633.00 | 61 610.00 | | 42 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 618.00 | 61 197.00 | | 96 618.00 |
EA Autres dettes | 79 543.00 | 88 233.00 | | 79 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 882.00 | 225 115.00 | | 222 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 912.00 | 1 509 021.00 | | 1 620 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 835.00 | | 1 896 835.00 | 1 896 835.00 |
FD Production vendue biens | -100 249.00 | | -100 249.00 | -100 249.00 |
FG Production vendue services | 847 096.00 | | 847 096.00 | 847 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 643 682.00 | | 2 643 682.00 | 2 643 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 836.00 | |
FQ Autres produits | | | -998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 188 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 241.00 | 11 041.00 | | 7 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 191.00 | 11 041.00 | | 8 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | -11 041.00 | | -7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 314.00 | 37 395.00 | | 40 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 661.00 | 2 852 568.00 | | 2 678 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 537.00 | 2 732 741.00 | | 2 564 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 124.00 | 119 828.00 | | 114 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 614.00 | | 22 364.00 | 426 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 667.00 | 441 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 667.00 | 309 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 076.00 | | 22 364.00 | 295 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 825.00 | 9 957.00 | 11 542.00 | 245 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 829.00 | 9 957.00 | 11 542.00 | 245 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 800.00 | 26 854.00 | | 79 800.00 |
6T Sur comptes clients | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 710.00 | 26 854.00 | | 160 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 710.00 | 26 854.00 | | 160 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 543.00 | 79 543.00 | | 79 543.00 |
UP Prêts | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 362 299.00 | 362 299.00 | | 362 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 226.00 | 27 226.00 | | 27 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 488.00 | 498 688.00 | 17 800.00 | 516 488.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 882.00 | 222 882.00 | | 222 882.00 |