| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 192 030.00 | 182 061.00 | 9 969.00 | 192 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 22 658.00 | 5 430.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 714.00 | 67 346.00 | 29 368.00 | 96 714.00 |
BF Prêts | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 870.00 | 288 365.00 | 158 505.00 | 446 870.00 |
BT Marchandises | 800 282.00 | 104 104.00 | 696 178.00 | 800 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 088.00 | 1 512.00 | 349 576.00 | 351 088.00 |
BZ Autres créances | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 538 123.00 | | 538 123.00 | 538 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 835 696.00 | 105 616.00 | 1 730 080.00 | 1 835 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 566.00 | 393 981.00 | 1 888 585.00 | 2 282 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 727.00 | 240 603.00 | | 354 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 872.00 | 114 124.00 | | 178 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 903.00 | 1 398 031.00 | | 1 576 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 308.00 | 42 633.00 | | 113 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 408.00 | 96 618.00 | | 145 408.00 |
EA Autres dettes | 52 966.00 | 79 543.00 | | 52 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 683.00 | 222 882.00 | | 311 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 585.00 | 1 620 912.00 | | 1 888 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 683.00 | 222 882.00 | | 311 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 635.00 | | 1 663 635.00 | 1 663 635.00 |
FD Production vendue biens | -81 844.00 | | -81 844.00 | -81 844.00 |
FG Production vendue services | 761 405.00 | | 761 405.00 | 761 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 196.00 | | 2 343 196.00 | 2 343 196.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 000.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 7 241.00 | | 4 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 8 191.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -7 191.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 609.00 | 40 314.00 | | 64 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 422 679.00 | 2 678 661.00 | | 2 422 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 806.00 | 2 564 537.00 | | 2 243 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 872.00 | 114 124.00 | | 178 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 312.00 | | 7 059.00 | 441 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 446 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 774.00 | | 7 059.00 | 309 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 243.00 | 27 822.00 | | 244 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 243.00 | 27 822.00 | | 244 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 800.00 | | 1 500.00 | 17 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 654.00 | 4 150.00 | 6 700.00 | 106 654.00 |
6T Sur comptes clients | 63 110.00 | 1 512.00 | 63 110.00 | 63 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 564.00 | 5 662.00 | 71 310.00 | 187 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 564.00 | 5 662.00 | 71 310.00 | 187 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 662.00 | 69 810.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 308.00 | 113 308.00 | | 113 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 966.00 | 52 966.00 | | 52 966.00 |
UP Prêts | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 351 088.00 | 351 088.00 | | 351 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VP Divers | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 091.00 | 402 791.00 | 16 300.00 | 419 091.00 |
VW T.V.A. | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 683.00 | 311 683.00 | | 311 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |