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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 192 030.00 | 189 300.00 | 2 730.00 | 192 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 089.00 | 26 152.00 | 1 937.00 | 28 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 857.00 | 68 701.00 | 68 156.00 | 136 857.00 |
BF Prêts | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 014.00 | 300 454.00 | 186 560.00 | 487 014.00 |
BT Marchandises | 819 012.00 | 121 071.00 | 697 941.00 | 819 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 142.00 | 1 512.00 | 410 630.00 | 412 142.00 |
BZ Autres créances | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 551 762.00 | | 551 762.00 | 551 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 562.00 | 122 583.00 | 1 910 979.00 | 2 033 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 575.00 | 423 036.00 | 2 097 539.00 | 2 520 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 599.00 | 354 727.00 | | 533 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 203.00 | 178 872.00 | | 120 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 106.00 | 1 576 903.00 | | 1 697 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 282.00 | 113 308.00 | | 118 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 373.00 | 145 408.00 | | 139 373.00 |
EA Autres dettes | 136 046.00 | 52 966.00 | | 136 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 433.00 | 311 683.00 | | 400 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 539.00 | 1 888 585.00 | | 2 097 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 433.00 | 311 683.00 | | 400 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 867.00 | | 2 218 867.00 | 2 218 867.00 |
FD Production vendue biens | -97 431.00 | | -97 431.00 | -97 431.00 |
FG Production vendue services | 771 803.00 | | 771 803.00 | 771 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 239.00 | | 2 893 239.00 | 2 893 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 764 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 833.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 610.00 | 833.00 | | 10 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 138.00 | 4 965.00 | | 45 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 955.00 | 4 965.00 | | 48 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 345.00 | -4 131.00 | | -38 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 648.00 | 64 609.00 | | 53 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 595.00 | 2 422 679.00 | | 2 942 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 392.00 | 2 243 806.00 | | 2 822 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 203.00 | 178 872.00 | | 120 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 870.00 | | 54 738.00 | 446 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 595.00 | 487 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 595.00 | 356 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 832.00 | | 54 738.00 | 316 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 799.00 | | | 21 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 065.00 | 22 866.00 | 10 778.00 | 272 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 065.00 | 22 866.00 | 10 778.00 | 272 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 104.00 | 38 500.00 | 21 533.00 | 104 104.00 |
6T Sur comptes clients | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 916.00 | 38 500.00 | 21 533.00 | 121 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 916.00 | 38 500.00 | 21 533.00 | 121 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | 21 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 282.00 | 118 282.00 | | 118 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 337.00 | 88 337.00 | | 88 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 046.00 | 136 046.00 | | 136 046.00 |
UP Prêts | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 412 142.00 | 412 142.00 | | 412 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 587.00 | 486 788.00 | 21 799.00 | 508 587.00 |
VW T.V.A. | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 433.00 | 400 433.00 | | 400 433.00 |