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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | 108 239.00 | 108 239.00 |
AP Constructions | 174 600.00 | 167 399.00 | 7 201.00 | 174 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 089.00 | 17 934.00 | 8 154.00 | 26 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 933.00 | 28 353.00 | 10 580.00 | 38 933.00 |
AX Avances et acomptes | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 084.00 | 213 686.00 | 176 397.00 | 390 084.00 |
BT Marchandises | 540 035.00 | 61 152.00 | 478 883.00 | 540 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 279.00 | 63 110.00 | 326 170.00 | 389 279.00 |
BZ Autres créances | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CF Disponibilités | 404 423.00 | | 404 423.00 | 404 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 032.00 | 124 262.00 | 1 240 770.00 | 1 365 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 115.00 | 337 948.00 | 1 417 167.00 | 1 755 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 551.00 | 137 218.00 | | 131 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 224.00 | 94 333.00 | | 89 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 079.00 | 1 074 855.00 | | 1 164 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 155.00 | 29 317.00 | | 9 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 526.00 | 196 848.00 | | 171 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 276.00 | 54 765.00 | | 72 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 088.00 | 309 025.00 | | 253 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 167.00 | 1 383 879.00 | | 1 417 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 088.00 | 309 025.00 | | 253 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 963.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 393.00 | | 1 822 393.00 | 1 822 393.00 |
FD Production vendue biens | -60 075.00 | | -60 075.00 | -60 075.00 |
FG Production vendue services | 905 284.00 | | 905 284.00 | 905 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 667 601.00 | | 2 667 601.00 | 2 667 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 473 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 875.00 | 15 755.00 | | 7 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 675.00 | 15 755.00 | | 21 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 675.00 | -15 755.00 | | -21 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 556.00 | 37 300.00 | | 25 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 649.00 | 2 702 962.00 | | 2 691 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 425.00 | 2 608 629.00 | | 2 602 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 224.00 | 94 333.00 | | 89 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 924.00 | | 37 331.00 | 410 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 800.00 | 30 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 171.00 | 390 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 371.00 | 251 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 239.00 | | | 108 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 386.00 | | 12 331.00 | 283 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 299.00 | | 25 000.00 | 19 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 012.00 | 11 045.00 | 44 370.00 | 247 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 012.00 | 11 045.00 | 44 370.00 | 247 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 181.00 | 14 971.00 | | 46 181.00 |
6T Sur comptes clients | 44 640.00 | 18 470.00 | | 44 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 621.00 | 33 440.00 | 13 800.00 | 104 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 621.00 | 33 440.00 | 13 800.00 | 104 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 13 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 526.00 | 171 526.00 | | 171 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
UX Autres créances clients | 313 544.00 | | | 313 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | | | 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 199.00 | | | 28 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 073.00 | 420 574.00 | 30 499.00 | 451 073.00 |
VW T.V.A. | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 933.00 | 243 933.00 | | 243 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |