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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 819.00 | 129 079.00 | 46 741.00 | 175 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 897.00 | 33 404.00 | 16 493.00 | 49 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 716.00 | 162 483.00 | 63 233.00 | 225 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 573.00 | 61 492.00 | 167 082.00 | 228 573.00 |
BZ Autres créances | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
CF Disponibilités | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 773.00 | 61 492.00 | 292 281.00 | 353 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 489.00 | 223 975.00 | 355 515.00 | 579 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 126 802.00 | | |
DG Autres réserves | 198 698.00 | | | 198 698.00 |
DH Report à nouveau | | 126 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 909.00 | -54 781.00 | | 27 909.00 |
DL TOTAL (I) | 234 992.00 | 207 083.00 | | 234 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775.00 | 13 477.00 | | 11 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 44 836.00 | | 74 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 123.00 | 24 261.00 | | 34 123.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 339.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 523.00 | 82 913.00 | | 120 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 515.00 | 289 996.00 | | 355 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 659.00 | 82 913.00 | | 112 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 964.00 | | 774 964.00 | 774 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 964.00 | | 774 964.00 | 774 964.00 |
FM Production stockée | | | 26 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 622.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 677.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 2 179.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 2 179.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -1 502.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 090.00 | 473 386.00 | | 801 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 181.00 | 528 167.00 | | 773 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 909.00 | -54 781.00 | | 27 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 397.00 | 6 459.00 | | 2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 122.00 | | 18 594.00 | 207 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 122.00 | | 18 594.00 | 207 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 861.00 | 20 622.00 | | 141 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 861.00 | 20 622.00 | | 141 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 167 082.00 | | | 167 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
VB T. V. A. | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
VC Groupe et associés | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 574.00 | 3 910.00 | 664.00 | 4 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 900.00 | 267 900.00 | | 267 900.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 322.00 | 112 659.00 | 664.00 | 113 322.00 |