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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 129.00 | 966.00 | 4 163.00 | 5 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 202.00 | 154 453.00 | 60 749.00 | 215 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 556.00 | 38 852.00 | 8 704.00 | 47 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 396.00 | 194 271.00 | 74 125.00 | 268 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BN En cours de production de biens | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 836.00 | 61 492.00 | 283 345.00 | 344 836.00 |
BZ Autres créances | 18 014.00 | | 18 014.00 | 18 014.00 |
CF Disponibilités | 86 464.00 | | 86 464.00 | 86 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 171.00 | 61 492.00 | 498 680.00 | 560 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 568.00 | 255 763.00 | 572 805.00 | 828 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 780.00 | 387 368.00 | | 389 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 939.00 | 32 412.00 | | -53 939.00 |
DL TOTAL (I) | 344 225.00 | 428 164.00 | | 344 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 373.00 | 158 452.00 | | 46 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 838.00 | 109 404.00 | | 112 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 990.00 | 66 935.00 | | 56 990.00 |
EA Autres dettes | 12 379.00 | 6 493.00 | | 12 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 580.00 | 341 283.00 | | 228 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 805.00 | 769 448.00 | | 572 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 257.00 | 341 283.00 | | 194 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 445.00 | | 59 951.00 | 208 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 935.00 | | 59 951.00 | 207 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 179.00 | 17 092.00 | | 177 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 179.00 | 17 092.00 | | 177 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 838.00 | 112 838.00 | | 112 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 084.00 | 25 084.00 | | 25 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 283 345.00 | 283 345.00 | | 283 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 363.00 | 12 039.00 | 34 323.00 | 46 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 360.00 | 363 360.00 | | 363 360.00 |
VW T.V.A. | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 580.00 | 194 257.00 | 34 323.00 | 228 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | 2 833.00 | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 911.00 | 5 902.00 | | 9 911.00 |
ST Autres comptes | 141 601.00 | 117 877.00 | | 141 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 875.00 | 76 365.00 | | 79 875.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 301.00 | 140 890.00 | | 101 301.00 |
YT Sous‐traitance | 463 346.00 | 306 088.00 | | 463 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 687.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 387.00 | 3 520.00 | | 6 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 047.00 | 156 681.00 | | 141 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 871.00 | 234 346.00 | | 125 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 908.00 | 506 232.00 | | 718 908.00 |