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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 200.00 | 129 541.00 | 25 659.00 | 155 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 070.00 | 31 846.00 | 31 224.00 | 63 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 270.00 | 161 387.00 | 56 883.00 | 218 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 232.00 | 61 492.00 | 255 741.00 | 317 232.00 |
BZ Autres créances | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CF Disponibilités | 124 160.00 | | 124 160.00 | 124 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 454.00 | 61 492.00 | 423 962.00 | 485 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 724.00 | 222 879.00 | 480 845.00 | 703 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 453.00 | 210 038.00 | | 271 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 954.00 | 61 415.00 | | 27 954.00 |
DL TOTAL (I) | 307 791.00 | 279 838.00 | | 307 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 920.00 | 3 699.00 | | 20 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 61 812.00 | | 121 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 447.00 | 37 346.00 | | 27 447.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | 520.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 054.00 | 103 697.00 | | 173 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 845.00 | 383 534.00 | | 480 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 349.00 | 100 662.00 | | 158 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 332.00 | 22 056.00 | | 139 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 332.00 | 22 056.00 | | 139 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 677.00 | 121 677.00 | | 121 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 255 741.00 | 255 741.00 | | 255 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 492.00 | 61 492.00 | | 61 492.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 902.00 | 6 198.00 | 14 705.00 | 20 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 330.00 | 345 330.00 | | 345 330.00 |
VW T.V.A. | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 054.00 | 158 349.00 | 14 705.00 | 173 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | 2 215.00 | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 243.00 | 5 994.00 | | 5 243.00 |
ST Autres comptes | 89 899.00 | 74 041.00 | | 89 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 685.00 | 47 615.00 | | 64 685.00 |
YT Sous‐traitance | 283 568.00 | 239 888.00 | | 283 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | 561.00 | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 2 776.00 | | 3 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 668.00 | 118 412.00 | | 129 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 796.00 | 93 607.00 | | 179 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 395.00 | 367 538.00 | | 443 395.00 |