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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 121.00 | 116 915.00 | 37 206.00 | 154 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 320.00 | 22 417.00 | 14 904.00 | 37 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 441.00 | 139 332.00 | 52 110.00 | 191 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 376.00 | 61 492.00 | 130 884.00 | 192 376.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 916.00 | 61 492.00 | 331 425.00 | 392 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 357.00 | 200 823.00 | 383 534.00 | 584 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 038.00 | 198 698.00 | | 210 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 415.00 | 27 909.00 | | 61 415.00 |
DL TOTAL (I) | 279 838.00 | 234 992.00 | | 279 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | 11 775.00 | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 812.00 | 74 151.00 | | 61 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 346.00 | 34 123.00 | | 37 346.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 475.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 697.00 | 120 523.00 | | 103 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 534.00 | 355 515.00 | | 383 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 662.00 | 112 659.00 | | 100 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 716.00 | | 14 416.00 | 225 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 691.00 | 191 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 691.00 | 191 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 716.00 | | 14 416.00 | 225 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 483.00 | 18 529.00 | 41 681.00 | 162 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 483.00 | 18 529.00 | 41 681.00 | 162 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 130 884.00 | | | 130 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 640.00 | 201 640.00 | | 201 640.00 |
VW T.V.A. | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 662.00 | 100 662.00 | | 100 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | 4 693.00 | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | 5 123.00 | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 74 041.00 | 51 944.00 | | 74 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 615.00 | 27 032.00 | | 47 615.00 |
YT Sous‐traitance | 239 888.00 | 245 113.00 | | 239 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 554.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | 5 247.00 | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 412.00 | 77 496.00 | | 118 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 607.00 | 52 478.00 | | 93 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 538.00 | 329 213.00 | | 367 538.00 |